Das gedämpfte KGV der Freedom Holding Corp. (NASDAQ:FRHC) könnte eine Gelegenheit sein

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Freedom Holding Corp.(NASDAQ:FRHC) von 12,3 lässt das Unternehmen im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 18 aufweisen und sogar KGVs von über 33 üblich sind, derzeit wie ein Kauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Freedom Holding hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Gewinne in einem wirklich schnellen Tempo gesteigert hat. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung deutlich abschwächt, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Freedom Holding ein schleppendes Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 120 %. Die starke jüngste Performance bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren auch in der Lage war, das EPS um insgesamt 251 % zu steigern. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Im Vergleich zum Markt, für den in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 11 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Ertragsergebnisse stärker.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Freedom Holding zu einem niedrigeren KGV als der Markt gehandelt wird. Offenbar sind einige Aktionäre der Ansicht, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Fazit zum KGV von Freedom Holding

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Freedom Holding derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die allgemeine Marktprognose. Wenn wir starke Erträge mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Ertragstrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge stark schwanken könnten.

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