Vorsicht vor dem Sprung ins kalte Wasser bei Cantaloupe, Inc. (NASDAQ:CTLP)

Man könnte meinen, dass Cantaloupe, Inc.(NASDAQ:CTLP) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9x eine Aktie ist, die es wert ist, näher betrachtet zu werden, da fast die Hälfte aller diversifizierten Finanzunternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von mehr als 2,7x haben und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von mehr als 5x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sich Cantaloupe entwickelt hat

Cantaloupe hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cantaloupe ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das sich vor allem schlechter entwickelt als die Branche.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 9,5 %. Erfreulicherweise sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 73 % gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Für das nächste Jahr erwarten die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 17 %. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 3,6 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cantaloupe unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cantaloupe

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unseres Erachtens wird Cantaloupe derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Cantaloupe mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

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