Ares Capital Corporation

NasdaqGS:ARCC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.3b

Ares Capital Vergangene Ertragsentwicklung

Vergangenheit Kriterienprüfungen 5/6

Ares Capital verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 19.9%, während die Gewinne der Branche Capital Markets jährlich um gewachsen und zwar um 7.1%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 15.5%. Die Eigenkapitalrendite von Ares Capital beträgt 12.4% und die Nettomargen betragen 53.7%.

Wichtige Informationen

19.9%

Wachstumsrate der Gewinne

12.6%

EPS-Wachstumsrate

Capital Markets Wachstum der Industrie10.3%
Wachstumsrate der Einnahmen15.5%
Eigenkapitalrendite12.4%
Netto-Marge53.7%
Nächste Ertragsaktualisierung05 Feb 2025

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Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben

Wie Ares Capital Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.

Gewinn- und Umsatzhistorie

NasdaqGS:ARCC Einnahmen, Ausgaben und Erträge (USD Millions)
DatumEinnahmenUmsatzAllgemeine und VerwaltungskostenF&E-Ausgaben
30 Sep 242,9381,5787950
30 Jun 242,8181,6848060
31 Mar 242,6971,6937970
31 Dec 232,6141,5227460
30 Sep 232,5471,2836820
30 Jun 232,4298875790
31 Mar 232,2746675170
31 Dec 222,0966004940
30 Sep 221,9858085360
30 Jun 221,8901,0385800
31 Mar 221,8701,4056590
31 Dec 211,8201,5676780
30 Sep 211,7311,5636260
30 Jun 211,6411,6705720
31 Mar 211,5321,4694860
31 Dec 201,5114843810
30 Sep 201,4573103730
30 Jun 201,492443620
31 Mar 201,524-333590
31 Dec 191,5287934100
30 Sep 191,4877423760
30 Jun 191,4427763740
31 Mar 191,3938303770
31 Dec 181,3378583840
30 Sep 181,2999374040
30 Jun 181,2518673880
31 Mar 181,2027913700
31 Dec 171,1606674050
30 Sep 171,1135103230
30 Jun 171,0784813180
31 Mar 171,0394603150
31 Dec 161,0124742960
30 Sep 161,0134142810
30 Jun 161,0154212830
31 Mar 161,0204102820
31 Dec 151,0253792720
30 Sep 151,0355173080
30 Jun 151,0275783220
31 Mar 151,0025753170
31 Dec 149895913170
30 Sep 149525713050
30 Jun 149455352910
31 Mar 149265252820

Qualität der Erträge: ARCC hat hohe Qualitätseinkünfte.

Wachsende Gewinnspanne: ARCCDie aktuellen Gewinnspannen (53.7%) sind höher als im letzten Jahr (50.4%).

Analyse von freiem Cashflow und Gewinn

Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit

Ergebnisentwicklung: ARCCIn den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 19.9% jährlich gestiegen.

Beschleunigtes Wachstum: ARCCDas Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (23%) übertrifft seinen 5-Jahres-Durchschnitt (19.9% pro Jahr).

Erträge im Vergleich zur Industrie: ARCC Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (23%) übertraf das der Branche Capital Markets 12.8% .

Eigenkapitalrendite

Hohe Eigenkapitalrendite: ARCCDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (12.4%) wird als niedrig angesehen.

Kapitalrendite

Rendite auf das eingesetzte Kapital

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 07:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ares Capital Corporation wird von 33 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kannan VenkateshwarBarclays
Vernon PlackBB&T Capital Markets
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research