Kushikatsu Tanaka Holdings Valuierung

Ist KSHT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KSHT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KSHT.F ($10.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KSHT.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KSHT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KSHT.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KSHT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KSHT.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KSHT.F's PE?
PE-Verhältnis	30.6x
Ergebnis	JP¥451.37m
Marktanteil	JP¥14.26b

KSHT.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	13.1x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KSHT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KSHT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	27.4x
MHGU Meritage Hospitality Group	25.6x	n/a	US$104.2m
BDL Flanigan's Enterprises	15.1x	n/a	US$46.4m
RAVE Rave Restaurant Group	16.5x	n/a	US$43.0m
GENK GEN Restaurant Group	52.3x	11.1%	US$265.2m
KSHT.F Kushikatsu Tanaka Holdings	30.6x	32.5%	US$14.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KSHT.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KSHT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.9x	n/a	US$6.49m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KSHT.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.6x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KSHT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KSHT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	30.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KSHT.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.