Genting Berhad

OTCPK:GEBH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

Genting Berhad Valuierung

Ist GEBH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEBH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: GEBH.F ($0.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEBH.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEBH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEBH.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GEBH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEBH.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GEBH.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebRM 27.71b
MarktanteilRM 9.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GEBH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GEBH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
PENN PENN Entertainment
0.3x4.24%US$1.9b
MCRI Monarch Casino & Resort
3.2x2.20%US$1.8b
BRSL Brightstar Lottery
0.9x2.00%US$2.3b
MLCO Melco Resorts & Entertainment
0.4x3.93%US$2.2b
GEBH.F Genting Berhad
0.3x5.00%US$9.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GEBH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEBH.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PENN PENN Entertainment
0.3x4.24%US$1.93b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x1.92%US$634.55m
SABR Sabre
0.2x2.61%US$600.65m
BALY Bally's
0.2x10.49%US$524.18m
GEBH.F 0.3xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GEBH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEBH.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEBH.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GEBH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEBH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.93
0%
21.05%US$1.49US$0.74n/a11
Apr ’27n/a
US$0.94
0%
21.03%US$1.52US$0.76n/a12
Mar ’27n/a
US$0.95
0%
21.03%US$1.54US$0.77n/a12
Feb ’27US$0.77
US$0.99
+28.52%
22.24%US$1.48US$0.74n/a13
Jan ’27n/a
US$0.96
0%
22.46%US$1.45US$0.73n/a13
Dec ’26US$0.77
US$0.96
+24.50%
22.46%US$1.45US$0.73n/a13
Nov ’26US$0.86
US$0.92
+7.16%
23.24%US$1.42US$0.71n/a13
Oct ’26US$0.74
US$0.91
+22.98%
23.69%US$1.42US$0.69n/a13
Sep ’26US$0.71
US$0.91
+27.55%
23.69%US$1.42US$0.69n/a13
Aug ’26n/a
US$0.95
0%
21.79%US$1.42US$0.69n/a13
Jul ’26n/a
US$0.94
0%
21.79%US$1.42US$0.69n/a13
Jun ’26n/a
US$0.99
0%
22.90%US$1.41US$0.68n/a13
May ’26US$0.70
US$1.10
+57.83%
18.13%US$1.36US$0.79n/a12
Apr ’26n/a
US$1.10
0%
16.66%US$1.35US$0.90n/a12
Mar ’26n/a
US$1.10
0%
16.66%US$1.34US$0.89n/a12
Feb ’26n/a
US$1.20
0%
15.68%US$1.56US$0.94US$0.7712
Jan ’26n/a
US$1.18
0%
15.68%US$1.54US$0.92n/a12
Dec ’25n/a
US$1.18
0%
15.68%US$1.54US$0.92US$0.7712
Nov ’25US$0.92
US$1.32
+43.56%
15.60%US$1.80US$0.99US$0.8612
Oct ’25n/a
US$1.34
0%
15.60%US$1.82US$1.00US$0.7412
Sep ’25n/a
US$1.33
0%
15.60%US$1.81US$1.00US$0.7112
Aug ’25US$0.80
US$1.28
+59.78%
13.72%US$1.63US$0.92n/a11
Jul ’25n/a
US$1.25
0%
13.12%US$1.61US$0.91n/a13
Jun ’25n/a
US$1.25
0%
13.12%US$1.61US$0.91n/a13
May ’25n/a
US$1.21
0%
12.04%US$1.49US$0.90US$0.7013
Apr ’25n/a
US$1.23
0%
12.04%US$1.52US$0.92n/a13
US$0.95
Fair Value
36.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/12 12:16
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/02 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Genting Berhad wird von 21 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Kum BoeyBofA Global Research