eDreams ODIGEO Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
eDreams ODIGEO hat ein Gesamteigenkapital von €242.3M und eine Gesamtverschuldung von €381.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 157.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €1.1B bzw. €822.9M. eDreams ODIGEO Das EBIT des Unternehmens beträgt €13.7M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.6 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €38.0M.
Wichtige Informationen
157.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€381.39m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.6x |
| Bargeld | €37.96m |
| Eigenkapital | €242.28m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €822.92m |
| Gesamtvermögen | €1.07b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: EDEM.YDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€100.3M) decken seine kurzfristigen Passiva (€427.6M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: EDEM.YDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€100.3M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (€395.3M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: EDEM.YDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (141.7%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: EDEM.YDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 105.3% auf 157.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl EDEM.Y unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: EDEM.Y ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 0.1 % pro Jahr schrumpft.