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Cengage Learning Holdings II Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Cengage Learning Holdings II hat ein Gesamteigenkapital von $142.4M und eine Gesamtverschuldung von $1.6B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 1121.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $2.6B bzw. $2.4B. Cengage Learning Holdings II Das EBIT des Unternehmens beträgt $145.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.8 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $266.3M.
Wichtige Informationen
1,121.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.60b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.8x |
| Bargeld | US$266.30m |
| Eigenkapital | US$142.40m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$2.41b |
| Gesamtvermögen | US$2.55b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CNGODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($549.7M) decken seine kurzfristigen Passiva ($658.3M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: CNGODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($549.7M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.8B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CNGODie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (934.7%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CNGODas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 275.4% auf 1121.7% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CNGO unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CNGO ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 0.4 % pro Jahr schrumpft.