TWC Enterprises Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6

TWC Enterprises hat ein Gesamteigenkapital von CA$576.6M und eine Gesamtverschuldung von CA$36.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 6.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$732.4M bzw. CA$155.8M. TWC Enterprises Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$27.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad -2.6 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$193.1M.

Wichtige Informationen

6.2%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

CA$35.95m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad-2.6x
BargeldCA$193.08m
EigenkapitalCA$576.55m
GesamtverbindlichkeitenCA$155.83m
GesamtvermögenCA$732.38m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: CLKX.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$293.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$65.0M).

Langfristige Verbindlichkeiten: CLKX.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$293.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$90.8M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: CLKX.F über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: CLKX.F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 31.5% auf 6.2% zurückgegangen.

Schuldendeckung: CLKX.FDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (252.8%).

Zinsdeckung: CLKX.F mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.


Bilanz


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