TWC Enterprises Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6

TWC Enterprises hat ein Gesamteigenkapital von CA$538.2M und eine Gesamtverschuldung von CA$36.3M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 6.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$709.2M bzw. CA$171.0M. TWC Enterprises Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$27.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad -2.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$170.2M.

Wichtige Informationen

6.7%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

CA$36.26m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad-2.7x
BargeldCA$170.18m
EigenkapitalCA$538.24m
GesamtverbindlichkeitenCA$171.00m
GesamtvermögenCA$709.24m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: CLKX.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$280.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$87.9M).

Langfristige Verbindlichkeiten: CLKX.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$280.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$83.1M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: CLKX.F über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.

Schulden abbauen: CLKX.F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 31.3% auf 6.7% zurückgegangen.

Schuldendeckung: CLKX.FDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (215.4%).

Zinsdeckung: CLKX.F mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.


Bilanz


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