Eine Investition in Planet Fitness (NYSE:PLNT) vor fünf Jahren hätte Ihnen einen Gewinn von 26% gebracht

Wenn Sie eine Aktie kaufen und langfristig halten, möchten Sie auf jeden Fall, dass sie eine positive Rendite abwirft. Aber noch mehr als das wollen Sie wahrscheinlich, dass die Aktie stärker steigt als der Marktdurchschnitt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs von Planet Fitness, Inc.(NYSE:PLNT) in den letzten fünf Jahren zwar um 26 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. Wenn man genauer hinsieht, ist die Aktie im letzten Jahr sogar um 12 % gefallen.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so können wir feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, aber es ist erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und dass die Anleger nicht immer rational handeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In einem halben Jahrzehnt gelang es Planet Fitness, seinen Gewinn pro Aktie um 19 % pro Jahr zu steigern. Das Wachstum des Gewinns pro Aktie ist beeindruckender als der jährliche Anstieg des Aktienkurses von 5 % im gleichen Zeitraum. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber dieser Aktie vorsichtiger geworden ist.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung des Gewinns pro Aktie im Laufe der Zeit (wenn Sie auf das Bild klicken, erhalten Sie eine detailliertere Darstellung).

Es ist gut zu sehen, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist ein Pluspunkt. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Planet Fitness ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Eine andere Sichtweise

Die Anleger von Planet Fitness hatten ein hartes Jahr mit einem Gesamtverlust von 12 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 20 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 5 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Planet Fitness identifiziert (2 davon sind etwas unangenehm) , die Sie beachten sollten.

Planet Fitness ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die gerne gewinnbringende Investitionen finden möchten, könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.