Einige mögen optimistisch über die Ergebnisse von Everi Holdings (NYSE:EVRI) sein

Die Anleger waren von den schwachen Ergebnissen von Everi Holdings Inc.(NYSE:EVRI ) enttäuscht. Trotz der schwachen Gewinnzahlen ist unsere Analyse optimistisch, was die Gesamtqualität der Gewinn- und Verlustrechnung angeht.

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Untersuchung des Cashflows im Vergleich zum Gewinn von Everi Holdings

Viele Anleger haben noch nie etwas von der Accrual Ratio des Cashflows gehört, aber sie ist tatsächlich ein nützliches Maß dafür, wie gut der Gewinn eines Unternehmens durch den freien Cashflow (FCF) in einem bestimmten Zeitraum gedeckt ist. Bei der Accrual Ratio wird der FCF vom Gewinn eines bestimmten Zeitraums abgezogen und das Ergebnis durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum dividiert. Die Kennzahl zeigt uns, um wie viel der Gewinn eines Unternehmens seinen FCF übersteigt.

Daher gilt es eigentlich als gut, wenn ein Unternehmen eine negative Accrual Ratio hat, aber als schlecht, wenn seine Accrual Ratio positiv ist. Während eine positive Periodenabgrenzungsquote, die ein gewisses Maß an nicht zahlungswirksamen Gewinnen anzeigt, kein Problem darstellt, ist eine hohe Periodenabgrenzungsquote wohl eher schlecht, da sie darauf hinweist, dass den Gewinnen auf Papier kein Cashflow gegenübersteht. Es gibt einige wissenschaftliche Belege dafür, dass eine hohe Periodenabgrenzungsquote im Allgemeinen ein schlechtes Zeichen für kurzfristige Gewinne ist.

In den zwölf Monaten bis März 2024 verzeichnete Everi Holdings eine Periodenabgrenzungsquote von -0,10. Das bedeutet, dass der freie Cashflow des Unternehmens ein gutes Stück höher war als der statutarische Gewinn. So erwirtschaftete das Unternehmen in diesem Zeitraum einen freien Cashflow in Höhe von 158 Mio. US-Dollar, was seinen ausgewiesenen Gewinn von 60,5 Mio. US-Dollar in den Schatten stellt. Der freie Cashflow von Everi Holdings ist im Jahresvergleich gesunken, was nicht gerade ideal ist, wie eine Simpson's-Folge ohne Hausmeister Willie.

Da fragt man sich doch, was die Analysten in Bezug auf die künftige Rentabilität prognostizieren. Zum Glück können Sie hier klicken, um ein interaktives Diagramm zu sehen, das die zukünftige Rentabilität auf der Grundlage ihrer Schätzungen darstellt.

Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Everi Holdings

Wie bereits erwähnt, ist der freie Cashflow von Everi Holdings im Verhältnis zum Gewinn vollkommen zufriedenstellend. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass das Gewinnpotenzial von Everi Holdings mindestens so gut ist, wie es scheint, und vielleicht sogar besser! Andererseits ist der Gewinn pro Aktie in den letzten zwölf Monaten sogar geschrumpft. Ziel dieses Artikels war es, zu beurteilen, wie gut wir uns darauf verlassen können, dass die statutarischen Gewinne das Potenzial des Unternehmens widerspiegeln, aber es gibt noch viel mehr zu beachten. Wenn Sie mehr über Everi Holdings als Unternehmen erfahren möchten, ist es wichtig, dass Sie sich der Risiken bewusst sind, denen das Unternehmen ausgesetzt ist. Unsere Analyse zeigt 2 Warnzeichen für Everi Holdings auf (1 davon bereitet uns Unbehagen!), und wir empfehlen Ihnen dringend, diese vor einer Investition zu beachten.

Heute haben wir uns auf einen einzigen Datenpunkt konzentriert, um die Art des Gewinns von Everi Holdings besser zu verstehen. Aber es gibt immer noch mehr zu entdecken, wenn Sie in der Lage sind, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Viele Menschen betrachten beispielsweise eine hohe Eigenkapitalrendite als Anzeichen für eine günstige Betriebswirtschaft, während andere gerne "dem Geld folgen" und nach Aktien suchen, die von Insidern gekauft werden. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, könnte Ihnen diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien mit bedeutenden Insiderbeteiligungen von Nutzen sein.

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