Unangenehme Überraschungen könnten auf die Aktien von Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI) zukommen

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den USA ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von weniger als 17 aufweisen, könnte man Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI) mit einem KGV von 21,9 als eine Aktie betrachten, die man möglicherweise meiden sollte. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Das jüngste Gewinnwachstum von Darden Restaurants entsprach dem des Marktes. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mittelmäßige Gewinnentwicklung positiv verstärken wird, was das KGV vor einem Rückgang bewahrt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Gibt es genug Wachstum für Darden Restaurants?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Darden Restaurants ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem des Marktes liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um praktische 4,0 % steigern konnte. Der Gewinn pro Aktie ist auch insgesamt um 12 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum tatsächlich gute Arbeit beim Gewinnwachstum geleistet hat.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Erträge in den nächsten drei Jahren um 12 % pro Jahr steigen werden. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 10 % pro Jahr für den Gesamtmarkt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Darden Restaurants über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Allerdings wird es schwierig sein, weitere Kursgewinne zu erzielen, da ein derartiges Gewinnwachstum den Aktienkurs letztendlich belasten dürfte.

Was können wir aus dem KGV von Darden Restaurants lernen?

Es wird behauptet, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Stimmung im Unternehmen sein.

Wir haben festgestellt, dass Darden Restaurants derzeit mit einem höheren KGV als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum nur im Einklang mit dem breiteren Markt steht. Im Moment fühlen wir uns mit dem relativ hohen Aktienkurs nicht wohl, da die prognostizierten künftigen Gewinne eine solch positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, ist es schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Darden Restaurants 3 Warnzeichen identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Anlageprozesses sein sollte.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Ihnen über den Weg läuft. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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