Carriage Services Valuierung

Ist CSV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSV ($37.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($83.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CSV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA10.2x
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.1x
EWCZ European Wax Center
28.6x27.6%US$441.5m
MCW Mister Car Wash
34.8x22.8%US$2.6b
FTDR Frontdoor
17.3x-0.6%US$3.8b
OSW OneSpaWorld Holdings
35.6x19.1%US$1.8b
CSV Carriage Services
16.7x23.8%US$561.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Services (18.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CSV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.89
US$43.75
+18.6%
5.2%US$46.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$32.75
US$39.25
+19.8%
2.1%US$40.00US$38.00n/a4
Sep ’25US$33.15
US$39.25
+18.4%
2.1%US$40.00US$38.00n/a4
Aug ’25US$32.39
US$39.25
+21.2%
2.1%US$40.00US$38.00n/a4
Jul ’25US$26.51
US$37.00
+39.6%
8.1%US$40.00US$32.00n/a4
Jun ’25US$26.89
US$37.00
+37.6%
8.1%US$40.00US$32.00n/a4
May ’25US$25.81
US$36.75
+42.4%
9.3%US$40.00US$31.00n/a4
Apr ’25US$26.52
US$36.75
+38.6%
9.3%US$40.00US$31.00n/a4
Mar ’25US$24.41
US$36.75
+50.6%
9.3%US$40.00US$31.00n/a4
Feb ’25US$25.22
US$36.00
+42.7%
13.0%US$40.00US$28.00n/a4
Jan ’25US$25.01
US$36.00
+43.9%
13.0%US$40.00US$28.00n/a4
Dec ’24US$23.15
US$36.00
+55.5%
13.0%US$40.00US$28.00n/a4
Nov ’24US$21.18
US$43.75
+106.6%
9.5%US$50.00US$40.00US$36.894
Oct ’24US$28.25
US$43.75
+54.9%
9.5%US$50.00US$40.00US$32.754
Sep ’24US$30.88
US$43.75
+41.7%
9.5%US$50.00US$40.00US$33.154
Aug ’24US$32.30
US$43.75
+35.4%
9.5%US$50.00US$40.00US$32.394
Jul ’24US$32.47
US$43.75
+34.7%
9.5%US$50.00US$40.00US$26.514
Jun ’24US$25.49
US$43.75
+71.6%
9.5%US$50.00US$40.00US$26.894
May ’24US$29.69
US$44.25
+49.0%
8.5%US$50.00US$40.00US$25.814
Apr ’24US$30.52
US$44.25
+45.0%
8.5%US$50.00US$40.00US$26.524
Mar ’24US$33.96
US$44.25
+30.3%
8.5%US$50.00US$40.00US$24.414
Feb ’24US$32.41
US$40.00
+23.4%
19.7%US$50.00US$28.00US$25.224
Jan ’24US$27.54
US$40.00
+45.2%
19.7%US$50.00US$28.00US$25.014
Dec ’23US$24.79
US$40.00
+61.4%
19.7%US$50.00US$28.00US$23.154
Nov ’23US$23.88
US$40.00
+67.5%
19.7%US$50.00US$28.00US$21.184

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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