Ist Chipotle Mexican Grill ein Schnäppchen, nachdem die Aktien im Jahr 2025 um fast 50% gefallen sind?

• Sie fragen sich, ob Chipotle Mexican Grill einen Platz auf Ihrer Beobachtungsliste wert ist? Da sind Sie nicht allein. Viele Anleger wollen wissen, ob diese beliebte Fast-Casual-Aktie unterbewertet, überbewertet oder endlich ein attraktiver Einstiegszeitpunkt ist.
• Nach einigen starken Kursschwankungen in letzter Zeit sind die Chipotle-Aktien diese Woche um 2,2 % gestiegen. Dennoch sind sie im letzten Monat um fast 25 % und seit Jahresbeginn um fast 48 % gesunken.
• Die jüngsten Schlagzeilen weisen auf sich verändernde Verbrauchertrends und den starken Wettbewerb in der Restaurantbranche hin. Einige Analysten haben ihre Kursziele angesichts des Stimmungswandels angepasst. Die Diskussion über Lebensmittelinflation und digitale Bestellungen prägt weiterhin die Erwartungen der Anleger.
• In unserem Bewertungscheck erhält Chipotle eine 3 von 6 Punkten, was bedeutet, dass das Unternehmen in der Hälfte der von uns untersuchten Kriterien unterbewertet ist. Im Folgenden werden wir anhand einiger gängiger Bewertungsansätze aufschlüsseln, was dies bedeutet. Lesen Sie weiter, um einen tieferen Blick unter die Oberfläche zu werfen, der Ihre Sichtweise auf die Aktie wirklich verändern könnte.

Finden Sie heraus, warum Chipotle Mexican Grill mit einer Rendite von -49,7 % im letzten Jahr hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt.

Ansatz 1: Discounted-Cashflow (DCF)-Analyse von Chipotle Mexican Grill

Ein Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und sie dann auf den heutigen Dollar abzinst. Diese Methode hilft den Anlegern zu verstehen, was das Unternehmen auf der Grundlage der erwarteten freien Cashflow-Generierung wert ist, unabhängig von Markthypes oder kurzfristiger Volatilität.

Für Chipotle Mexican Grill verwendet das DCF-Modell einen 2-stufigen Free Cash Flow to Equity-Ansatz. Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen freien Cashflow von rund 1,57 Milliarden US-Dollar. Die Analysten geben Schätzungen für die nächsten fünf Jahre ab und prognostizieren ein stetiges Wachstum. Bis 2029 soll der freie Cashflow fast 2,48 Mrd. $ erreichen, wobei die längerfristigen Prognosen weiter ansteigen, obwohl diese über den Analystenkonsens hinaus extrapoliert werden.

Auf der Grundlage dieser Prognosen errechnet das DCF-Modell einen inneren Wert, der etwa 12,6 % über dem aktuellen Aktienkurs von Chipotle liegt. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass der Markt die langfristige Fähigkeit von Chipotle, Barmittel zu generieren, unterbewertet.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse zeigt, dass Chipotle Mexican Grill um 12,6 % unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 924 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Chipotle Mexican Grill kommen.

Ansatz 2: Chipotle Mexican Grill Kurs/Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine beliebte Kennzahl zur Bewertung profitabler Unternehmen wie Chipotle Mexican Grill, da es misst, wie viel Anleger bereit sind, für jeden Dollar Gewinn zu zahlen. Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten oder geringeren Risiken weisen in der Regel höhere KGVs auf. Unternehmen mit langsamerem Wachstum oder höherem Risiko weisen in der Regel niedrigere "faire" Multiplikatoren auf.

Derzeit wird Chipotle mit einem KGV von 26,8x gehandelt. Zum Vergleich: Das durchschnittliche KGV im Gastgewerbe liegt bei 20,8, was darauf hindeutet, dass Chipotle eine Prämie erhält. Betrachtet man vergleichbare Unternehmen, so liegt der Durchschnitt sogar bei 41,5x, was zeigt, dass einige Aktien in diesem Sektor mit höheren Wachstums- oder Rentabilitätserwartungen bewertet werden.

Das "faire Verhältnis" von Simply Wall St für Chipotle liegt bei 26,1x. Im Gegensatz zu breiten Branchen- oder Peer-Durchschnittswerten berücksichtigt dieser proprietäre Multiplikator unternehmensspezifische Faktoren wie Gewinnwachstum, Risiko, Gewinnspannen, Branchendynamik und Marktkapitalisierung. Dieser maßgeschneiderte Ansatz bietet einen genaueren Maßstab, um zu beurteilen, ob die Aktie angesichts ihres einzigartigen Profils vernünftig bewertet ist.

Vergleicht man das tatsächliche KGV von Chipotle von 26,8x mit dem fairen KGV von 26,1x, so liegen sie eng beieinander. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zwar kein Schnäppchen ist, die aktuelle Bewertung aber in etwa dem entspricht, was Anleger angesichts der Fundamentaldaten des Unternehmens erwarten sollten.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1441 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Chipotle Mexican Grill-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, um die Bewertung zu verstehen. Deshalb stellen wir Ihnen jetzt das Narrativ vor, ein Instrument, mit dem Sie Ihre eigene Geschichte über die Zukunft eines Unternehmens entwerfen und sie direkt mit den finanziellen Aussichten und dem fairen Wert verbinden können.

Ein Narrativ ist Ihre persönliche, evidenzbasierte Perspektive auf das Geschäft eines Unternehmens: Sie kombinieren Ihre Annahmen über Einnahmen, Margen und Markttrends mit Ihren Erwartungen an den fairen Wert. Dieser Ansatz geht über grundlegende Kennzahlen oder Modelle hinaus und ermöglicht es Ihnen, den einzigartigen Kontext und die Neuigkeiten des Unternehmens mit einer zukunftsorientierten Finanzprognose zu verknüpfen und das "Warum" hinter den Zahlen in den Vordergrund zu rücken.

Auf der Community-Seite von Simply Wall St finden Sie Millionen von Anlegern, die Narratives als einfaches, zugängliches Instrument für Kauf- oder Verkaufsentscheidungen nutzen. Narratives zeigen klar und deutlich, wie Ihr erwarteter fairer Wert im Vergleich zum aktuellen Kurs aussieht, und werden sofort aktualisiert, wenn neue Nachrichten, Gewinne oder Daten eintreffen. So können beispielsweise optimistische Anleger bei Chipotle Mexican Grill eine robuste Expansion der Einheiten und ein Margenwachstum sehen, das den fairen Wert auf 65 US-Dollar pro Aktie ansteigen lässt, während vorsichtigere Anleger, die sich über den Wettbewerb und den wirtschaftlichen Gegenwind Sorgen machen, vielleicht nur 46 US-Dollar sehen. Dies zeigt, wie unterschiedliche Geschichten zu sehr unterschiedlichen Preisvorstellungen führen können.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Chipotle Mexican Grill noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .