Bally's Corporation (NYSE:BALY): Umsatzsteigerung erforderlich, bevor der Kurssprung von 32% gerechtfertigt erscheint

Die Aktien der Bally's Corporation(NYSE:BALY) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase 32 % zugelegt haben. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um sehr enttäuschende 27 % gefallen.

Auch wenn der Kurs der Aktie gestiegen ist und fast die Hälfte der Unternehmen im amerikanischen Gastgewerbe ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von mehr als 1,4 aufweisen, ist Bally's mit einem P/S-Verhältnis von 0,2 eine verlockende Aktie, die man sich ansehen sollte. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie sich Bally's entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist Bally's in letzter Zeit relativ träge gewesen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses unterdrückt hat. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Wird für Bally's ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Bally's ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzzuwachs von 8,6 % erzielt. Auch wenn diese Leistung nur mittelmäßig ist, konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren dennoch ein immenses Umsatzwachstum erzielen. Dementsprechend wären die Aktionäre mit diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 5,1 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich weniger als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 11 % pro Jahr.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Bally's unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Bally's in die Nähe des Branchendurchschnitts zu bringen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Bally's, dass die schlechteren Umsatzerwartungen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Umsatzsteigerung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Bevor Sie sich auf Ihre Meinung festlegen, haben wir 3 Warnzeichen für Bally's entdeckt, die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Bally's ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Geschäftsgrundlagen nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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