Meta Data Limited (NYSE:AIU) könnte mit dem jüngsten Kurseinbruch von 30 % zu schnell zu früh gehandelt haben

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Meta Data Limited(NYSE:AIU) in den letzten dreißig Tagen um 30 % gesunken, was den jüngsten Schmerz noch vergrößert. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die die letzten zwölf Monate durchgehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 45 %.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang könnte man meinen, dass Meta Data mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,8x eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Verbraucherdienstleistungsbranche ein P/S-Verhältnis von unter 1,3x haben. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Meta Data

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Meta Data für die Aktionäre?

Meta Data hat in letzter Zeit wirklich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem wirklich rasanten Tempo gesteigert hat. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung die meisten anderen Unternehmen in der kommenden Zeit übertreffen wird, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Meta Data ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Meta Data?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Meta Data ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Rückblickend hat das letzte Jahr einen explosiven Anstieg des Umsatzes des Unternehmens gebracht. Trotz dieses unglaublichen kurzfristigen Wachstums war der letzte Dreijahreszeitraum insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum brachte. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 16 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse schwächer.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Meta Data über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer, als es die jüngste Zeit vermuten lässt, und sind nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis abzugeben. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten wird.

Das Schlusswort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Meta Data bleibt auch nach dem Einbruch der Aktie hoch. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unsere Untersuchung von Meta Data ergab, dass die schwachen dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so sehr beeinträchtigen, wie wir dachten, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Wenn wir ein langsameres Umsatzwachstum als in der Branche, aber ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis sehen, besteht ein erhebliches Risiko, dass der Aktienkurs fällt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis dadurch sinkt. Solange sich die mittelfristige Leistung des Unternehmens nicht deutlich verbessert, wird es schwierig sein, einen Rückgang des Kurs-Gewinn-Verhältnisses auf ein vernünftiges Niveau zu verhindern.

Außerdem sollten Sie sich über diese 3 Warnzeichen informieren, die wir mit Hilfe von Metadaten entdeckt haben (davon ist 1 signifikant).

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Meta Data ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.