Vacasa Valuierung

Ist VCSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VCSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VCSA ($2.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($106.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VCSA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VCSA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VCSA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.001x
Unternehmenswert/EBITDA-0.04x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VCSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VCSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
TOUR Tuniu
1.7x13.6%US$112.7m
MOND Mondee Holdings
0.5x12.0%US$116.7m
YTRA Yatra Online
2xn/aUS$99.7m
AMDI Amphitrite Digital
7.6xn/aUS$53.7m
VCSA Vacasa
0.04x-2.9%US$67.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VCSA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VCSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VCSA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (1.3x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VCSA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VCSA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.04x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VCSA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VCSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.87
US$5.25
+82.9%
34.7%US$7.50US$2.50n/a4
Sep ’25US$3.35
US$5.25
+56.7%
34.7%US$7.50US$2.50n/a4
Aug ’25US$4.04
US$7.25
+79.5%
14.2%US$8.50US$6.00n/a4
Jul ’25US$4.46
US$7.25
+62.6%
14.2%US$8.50US$6.00n/a4
Jun ’25US$4.60
US$7.25
+57.6%
14.2%US$8.50US$6.00n/a4
May ’25US$7.66
US$9.50
+24.0%
6.4%US$10.00US$8.50n/a4
Apr ’25US$6.55
US$9.88
+50.8%
9.0%US$11.00US$8.50n/a4
Mar ’25US$9.07
US$9.88
+8.9%
9.0%US$11.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$9.73
US$10.90
+12.0%
23.3%US$15.00US$8.00n/a5
Jan ’25US$8.20
US$11.63
+41.8%
20.0%US$15.00US$8.50n/a4
Dec ’24US$8.32
US$10.90
+31.0%
23.3%US$15.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$7.56
US$20.00
+164.6%
38.9%US$30.00US$11.00n/a4
Oct ’24US$9.22
US$25.50
+176.5%
28.3%US$33.00US$14.00n/a4
Sep ’24US$11.66
US$25.50
+118.7%
28.3%US$33.00US$14.00US$3.354
Aug ’24US$14.62
US$28.25
+93.2%
22.2%US$35.00US$18.00US$4.044
Jul ’24US$13.57
US$30.60
+125.5%
23.9%US$40.00US$18.00US$4.465
Jun ’24US$15.06
US$30.60
+103.2%
23.9%US$40.00US$18.00US$4.605
May ’24US$15.30
US$37.00
+141.8%
31.5%US$50.00US$20.00US$7.665
Apr ’24US$19.24
US$37.00
+92.3%
31.5%US$50.00US$20.00US$6.555
Mar ’24US$27.40
US$83.86
+206.0%
33.2%US$120.00US$32.00US$9.077
Feb ’24US$36.80
US$86.14
+134.1%
27.7%US$120.00US$48.00US$9.737
Jan ’24US$25.20
US$86.86
+244.7%
27.2%US$120.00US$48.00US$8.207
Dec ’23US$29.80
US$92.57
+210.6%
22.8%US$120.00US$48.00US$8.327
Nov ’23US$76.20
US$134.29
+76.2%
28.4%US$200.00US$60.00US$7.567
Oct ’23US$61.40
US$156.67
+155.2%
20.1%US$200.00US$120.00US$9.226
Sep ’23US$80.60
US$156.67
+94.4%
20.1%US$200.00US$120.00US$11.666

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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