SunCar Technology Group Inc.

NasdaqCM:SDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$915.1m

SunCar Technology Group Valuierung

Ist SDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SDA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SDA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SDA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
VertriebUS$407.45m
MarktanteilUS$915.13m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
CSV Carriage Services
1.5x4.6%US$612.3m
OSW OneSpaWorld Holdings
2.4x8.8%US$2.1b
EWCZ European Wax Center
1x3.2%US$298.4m
MCW Mister Car Wash
2.3x8.3%US$2.3b
SDA SunCar Technology Group
2.4x22.9%US$915.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SDA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WW WW International
0.1x-3.7%US$110.21m
QSG QuantaSing Group
0.2x-0.5%US$99.16m
MYND Mynd.ai
0.2xn/aUS$78.97m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$57.07m
SDA 2.4xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies16PS012345+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem US Consumer Services Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SDA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 01:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SunCar Technology Group Inc. wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas KerrZacks Small-Cap Research