Playa Hotels & Resorts N.V.

NasdaqGS:PLYA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Playa Hotels & Resorts Valuierung

Ist PLYA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PLYA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PLYA ($9.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PLYA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PLYA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PLYA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PLYA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PLYA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PLYA's PE?
PE-Verhältnis18x
ErgebnisUS$65.78m
MarktanteilUS$1.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PLYA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PLYA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
BVH Bluegreen Vacations Holding
20.7x15.2%US$1.3b
TH Target Hospitality
8.9x-34.3%US$867.7m
HGV Hilton Grand Vacations
43.7x120.1%US$4.1b
VAC Marriott Vacations Worldwide
16.2x30.5%US$3.2b
PLYA Playa Hotels & Resorts
18x8.0%US$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PLYA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PLYA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$5.82m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PLYA 18.0xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PLYA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PLYA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PLYA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18x
Faires PE Verhältnis16.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PLYA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PLYA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.72
US$10.83
+11.5%
21.6%US$14.00US$8.00n/a6
Nov ’25US$8.55
US$10.50
+22.8%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.71
US$10.50
+36.2%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.88
US$10.50
+33.2%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.28
US$12.00
+44.9%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$8.11
US$12.00
+48.0%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
Jun ’25US$8.52
US$12.00
+40.8%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
May ’25US$9.08
US$12.67
+39.5%
19.7%US$16.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$9.66
US$12.67
+31.1%
19.7%US$16.00US$8.00n/a6
Mar ’25US$9.31
US$12.50
+34.3%
20.5%US$16.00US$8.00n/a6
Feb ’25US$8.48
US$12.33
+45.4%
20.2%US$16.00US$8.00n/a6
Jan ’25US$8.65
US$12.33
+42.6%
20.2%US$16.00US$8.00n/a6
Dec ’24US$7.78
US$12.33
+58.5%
20.2%US$16.00US$8.00n/a6
Nov ’24US$7.20
US$12.33
+71.3%
20.2%US$16.00US$8.00US$8.556
Oct ’24US$7.24
US$12.33
+70.3%
20.2%US$16.00US$8.00US$7.716
Sep ’24US$7.51
US$12.33
+64.2%
20.2%US$16.00US$8.00US$7.886
Aug ’24US$8.13
US$12.83
+57.9%
20.8%US$16.00US$8.00US$8.286
Jul ’24US$8.14
US$13.00
+59.7%
21.8%US$16.00US$8.00US$8.116
Jun ’24US$9.04
US$13.33
+47.5%
17.1%US$16.00US$10.00US$8.526
May ’24US$9.48
US$13.17
+38.9%
16.1%US$16.00US$10.00US$9.086
Apr ’24US$9.60
US$13.17
+37.2%
16.1%US$16.00US$10.00US$9.666
Mar ’24US$9.23
US$12.50
+35.4%
21.0%US$16.00US$9.00US$9.316
Feb ’24US$7.74
US$12.00
+55.0%
18.0%US$15.00US$9.00US$8.486
Jan ’24US$6.53
US$11.83
+81.2%
20.4%US$15.00US$8.00US$8.656
Dec ’23US$6.13
US$11.71
+91.0%
22.3%US$15.00US$7.25US$7.786
Nov ’23US$6.21
US$12.21
+96.6%
24.6%US$15.00US$7.25US$7.206

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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