Lindblad Expeditions Holdings, Inc.

NasdaqCM:LIND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$720.9m

Lindblad Expeditions Holdings Valuierung

Ist LIND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LIND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LIND ($13.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LIND über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LIND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LIND unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LIND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LIND durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LIND's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$621.48m
MarktanteilUS$720.86m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LIND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LIND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
SHCO Soho House & Co
0.8x8.2%US$974.4m
TH Target Hospitality
1.9x-11.7%US$818.2m
DESP Despegar.com
1.8x11.3%US$1.4b
BVH Bluegreen Vacations Holding
1.3x-1.8%US$1.3b
LIND Lindblad Expeditions Holdings
1.2x8.6%US$720.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LIND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LIND zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BLMN Bloomin' Brands
0.3x-2.7%US$1.18b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$270.89m
LIND 1.2xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LIND ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LIND zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LIND PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LIND ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LIND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.26
US$15.50
+16.9%
14.1%US$18.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$9.40
US$13.25
+41.0%
18.0%US$16.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$9.06
US$13.25
+46.2%
18.0%US$16.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$9.92
US$13.00
+31.0%
21.1%US$16.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$8.00
US$13.00
+62.5%
21.1%US$16.00US$9.00n/a4
Jul ’25US$9.21
US$12.50
+35.7%
20.0%US$16.00US$9.00n/a4
Jun ’25US$7.74
US$12.50
+61.5%
20.0%US$16.00US$9.00n/a4
May ’25US$7.40
US$12.50
+68.9%
20.0%US$16.00US$9.00n/a4
Apr ’25US$9.02
US$14.00
+55.2%
13.4%US$16.00US$11.00n/a4
Mar ’25US$8.93
US$14.00
+56.8%
13.4%US$16.00US$11.00n/a4
Feb ’25US$9.37
US$14.25
+52.1%
15.2%US$17.00US$11.00n/a4
Jan ’25US$11.27
US$13.75
+22.0%
11.9%US$15.00US$11.00n/a4
Dec ’24US$8.23
US$13.25
+61.1%
13.5%US$15.00US$11.00n/a4
Nov ’24US$5.84
US$15.67
+168.3%
23.5%US$20.00US$11.00US$9.403
Oct ’24US$7.20
US$15.67
+117.6%
23.5%US$20.00US$11.00US$9.063
Sep ’24US$8.87
US$16.00
+80.4%
23.4%US$20.00US$11.00US$9.923
Aug ’24US$11.24
US$15.33
+36.4%
30.3%US$20.00US$9.00US$8.003
Jul ’24US$10.88
US$15.00
+37.9%
30.3%US$20.00US$9.00US$9.213
Jun ’24US$9.73
US$14.75
+51.6%
26.9%US$20.00US$9.00US$7.744
May ’24US$11.29
US$13.25
+17.4%
20.2%US$16.00US$9.00US$7.404
Apr ’24US$9.56
US$13.25
+38.6%
20.2%US$16.00US$9.00US$9.024
Mar ’24US$9.26
US$14.50
+56.6%
14.2%US$16.00US$11.00US$8.934
Feb ’24US$11.99
US$14.75
+23.0%
15.4%US$17.00US$11.00US$9.374
Jan ’24US$7.70
US$14.75
+91.6%
15.4%US$17.00US$11.00US$11.274
Dec ’23US$9.11
US$14.75
+61.9%
15.4%US$17.00US$11.00US$8.234
Nov ’23US$8.31
US$15.00
+80.5%
4.7%US$16.00US$14.00US$5.844

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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