JIADE Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von JDZG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JDZG ($0.62) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($9.6) gehandelt.

Ist JDZG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JDZG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JDZG ($0.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JDZG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JDZG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JDZG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JDZG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JDZG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JDZG's PE?
PE-Verhältnis	11.6x
Ergebnis	CN¥9.48m
Marktanteil	CN¥109.69m

JDZG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.8x
Unternehmenswert/EBITDA	9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JDZG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JDZG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.1x
FEDU Four Seasons Education (Cayman)	33.4x	n/a	US$22.9m
PCSV PCS Edventures!	10.1x	n/a	US$31.0m
TCTM TCTM Kids IT Education	4x	n/a	US$8.0m
LAIX.Y LAIX	0.7x	n/a	US$6.2m
JDZG JIADE	11.6x	n/a	US$15.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JDZG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JDZG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

6 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.12m
STG Sunlands Technology Group	1.5x	n/a	US$89.13m
RGS Regis	0.6x	n/a	US$51.35m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JDZG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Services (19.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JDZG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JDZG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JDZG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.