Seien Sie vorsichtig, bevor Sie auf Inspired Entertainment, Inc. (NASDAQ:INSE) aufspringen, auch wenn es 37% billiger ist

Die Aktionäre von Inspired Entertainment, Inc. (NASDAQ:INSE ), die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, haben mit einem Kursrückgang von 37% im letzten Monat einen Rückschlag erlitten. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die in den letzten zwölf Monaten durchgehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 36 %.

Nach dem starken Kursrückgang könnte Inspired Entertainment mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,8 im Moment bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 16 aufweisen und selbst KGVs von mehr als 30 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Inspired Entertainment könnte es besser gehen, da die Gewinne in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Gewinnwachstum verzeichneten. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die trübe Gewinnentwicklung anhalten wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Ein so niedriges KGV wie das von Inspired Entertainment ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 47 % kein Grund zur Freude war. Immerhin ist es gelungen, dass der Gewinn je Aktie dank der früheren Wachstumsperiode im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt nicht völlig rückläufig ist. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 11 % pro Jahr steigen wird. Da für den Markt ein jährliches Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Inspired Entertainment unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Das KGV von Inspired Entertainment ist zusammen mit dem Aktienkurs gesunken. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Inspired Entertainment derzeit zu einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum mit dem des Gesamtmarktes übereinstimmt. Wenn wir eine durchschnittliche Gewinnprognose mit marktähnlichem Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Erträge rechnen, denn diese Bedingungen sollten den Aktienkurs normalerweise stärker unterstützen.

Außerdem sollten Sie sich über diese 3 Warnzeichen informieren, die wir bei Inspired Entertainment festgestellt haben (darunter 2, die etwas besorgniserregend sind).

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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