Good Times Restaurants Inc.

NasdaqCM:GTIM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.3m

Good Times Restaurants Valuierung

Ist GTIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTIM ($2.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTIM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTIM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GTIM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GTIM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GTIM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GTIM's PE?
PE-Verhältnis25.4x
ErgebnisUS$1.13m
MarktanteilUS$28.26m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GTIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GTIM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
RAVE Rave Restaurant Group
16xn/aUS$42.2m
BDL Flanigan's Enterprises
15.2xn/aUS$46.2m
MHGU Meritage Hospitality Group
25.7xn/aUS$101.4m
NROM Noble Roman's
29xn/aUS$8.0m
GTIM Good Times Restaurants
25.4xn/aUS$28.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTIM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$5.90m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GTIM 25.4xBranchendurchschnittswert 24.5xNo. of Companies14PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GTIM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (24.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTIM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GTIM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y