CLS Holdings USA Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6

CLS Holdings USA hat ein Gesamteigenkapital von $-11.5M und eine Gesamtverschuldung von $6.8M, was einen Verschuldungsgrad von -58.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $10.9M bzw. $22.4M.

Wichtige Informationen

-58.8%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$6.76m

Verschuldung

Zinsdeckungsgradn/a
BargeldUS$521.35k
Eigenkapital-US$11.50m
GesamtverbindlichkeitenUS$22.42m
GesamtvermögenUS$10.92m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: CLSH ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.

Langfristige Verbindlichkeiten: CLSH ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die langfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: CLSH ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als ein hoher Schuldenstand.

Schulden abbauen: CLSHDas Unternehmen hat ein negatives Eigenkapital, so dass wir nicht prüfen müssen, ob sich die Schulden im Laufe der Zeit verringert haben.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CLSH unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: CLSH ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 38.7% pro Jahr wächst.


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