Sekisui House Valuierung

Ist SKHS.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SKHS.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SKHS.Y ($23.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($12.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SKHS.Y über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SKHS.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SKHS.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SKHS.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SKHS.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SKHS.Y's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisJP¥232.81b
MarktanteilJP¥2.35t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SKHS.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SKHS.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
TOL Toll Brothers
10.1x1.8%US$15.3b
BLD TopBuild
17.2x5.8%US$10.5b
PHM PulteGroup
9.2x-1.1%US$26.1b
NVR NVR
17.2x0.9%US$27.9b
SKHS.Y Sekisui House
10.1x5.9%US$2.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SKHS.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SKHS.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SKHS.Y 10.1xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SKHS.Y ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Durables (11.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SKHS.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SKHS.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SKHS.Y ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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