Safilo Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Safilo Group hat ein Gesamteigenkapital von €395.8M und eine Gesamtverschuldung von €118.6M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 30% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €855.5M bzw. €459.7M. Safilo Group Das EBIT des Unternehmens beträgt €43.5M, so dass der Zinsdeckungsgrad 4.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €74.9M.
Wichtige Informationen
30.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€118.60m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 4.1x |
| Bargeld | €74.90m |
| Eigenkapital | €395.79m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €459.68m |
| Gesamtvermögen | €855.46m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: SAFL.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€547.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€289.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: SAFL.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€547.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€170.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: SAFL.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (11%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: SAFL.F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 32.7% auf 30% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SAFL.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: SAFL.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 40.2 % pro Jahr wächst.