Dream Homes & Development Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 0/6
Dream Homes & Development hat ein Gesamteigenkapital von $633.3K und eine Gesamtverschuldung von $7.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 1238% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $10.1M bzw. $9.5M. Dream Homes & Development Das EBIT des Unternehmens beträgt $68.8K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $2.7M.
Wichtige Informationen
1,238.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$7.84m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.4x |
| Bargeld | US$2.71m |
| Eigenkapital | US$633.27k |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$9.48m |
| Gesamtvermögen | US$10.11m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DREMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($1.0M) decken seine kurzfristigen Passiva ($3.4M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: DREMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($1.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($5.8M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DREMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (603.2%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DREMDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 22.2% auf 607.5% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob DREM auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über genügend Liquidität verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob DREM über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.