Barratt Redrow Valuierung

Ist BTDP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BTDP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BTDP.F ($5.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BTDP.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BTDP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BTDP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BTDP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BTDP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BTDP.F's PE?
PE-Verhältnis52.3x
ErgebnisUK£114.10m
MarktanteilUK£5.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BTDP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BTDP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
TMHC Taylor Morrison Home
9x8.7%US$7.4b
SKY Champion Homes
39x21.0%US$5.9b
MTH Meritage Homes
8.2x1.1%US$6.7b
KBH KB Home
9.5x7.1%US$5.8b
BTDP.F Barratt Redrow
52.3x42.7%US$6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BTDP.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BTDP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Durables?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BTDP.F 52.3xBranchendurchschnittswert 11.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BTDP.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.3x) mit dem US Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BTDP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BTDP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BTDP.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BTDP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$7.26
0%
10.5%US$9.52US$6.27n/a16
Nov ’25US$5.72
US$7.58
+32.5%
10.0%US$9.89US$6.50n/a16
Oct ’25US$6.15
US$7.76
+26.2%
10.3%US$10.17US$6.69n/a16
Sep ’25n/a
US$7.41
0%
13.2%US$10.02US$5.67n/a15
Aug ’25US$6.53
US$6.98
+6.9%
14.6%US$9.81US$5.55n/a14
Jul ’25US$5.75
US$6.86
+19.3%
13.9%US$9.35US$5.44n/a14
Jun ’25n/a
US$6.81
0%
13.9%US$9.27US$5.39n/a13
May ’25US$5.66
US$6.78
+19.7%
14.2%US$9.25US$5.37n/a13
Apr ’25US$6.02
US$6.67
+10.9%
16.9%US$9.36US$4.68n/a13
Mar ’25n/a
US$6.92
0%
19.8%US$9.55US$4.69n/a13
Feb ’25n/a
US$6.99
0%
16.9%US$9.54US$4.69n/a16
Jan ’25US$7.48
US$6.56
-12.3%
18.4%US$9.52US$4.68n/a16
Dec ’24US$6.40
US$6.46
+1.0%
18.1%US$9.56US$4.70n/a16
Nov ’24US$4.75
US$6.25
+31.5%
18.3%US$9.17US$4.50US$5.7217
Oct ’24US$5.40
US$6.20
+14.8%
18.3%US$9.20US$4.52US$6.1519
Sep ’24US$5.45
US$6.52
+19.7%
18.7%US$9.58US$4.71n/a19
Aug ’24n/a
US$6.58
0%
18.7%US$9.65US$4.74US$6.5319
Jul ’24n/a
US$7.02
0%
15.7%US$9.57US$5.47US$5.7519
Jun ’24US$5.97
US$6.96
+16.5%
14.6%US$9.38US$5.35n/a18
May ’24n/a
US$6.68
0%
14.0%US$8.83US$5.35US$5.6617
Apr ’24n/a
US$6.32
0%
15.9%US$8.76US$4.81US$6.0216
Mar ’24n/a
US$6.19
0%
15.6%US$8.54US$4.69n/a17
Feb ’24n/a
US$6.22
0%
15.1%US$8.79US$4.83n/a17
Jan ’24US$5.00
US$6.10
+22.0%
17.6%US$8.77US$4.70US$7.4817
Dec ’23US$4.63
US$6.03
+30.3%
18.1%US$8.69US$4.36US$6.4017
Nov ’23US$4.39
US$5.89
+34.2%
20.8%US$8.14US$4.08US$4.7516

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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