Vorsichtige Anleger honorieren die Performance der Vince Holding Corp. (NYSE:VNCE) nicht vollständig

Wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Luxusbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von über 0,9 haben, scheint Vince Holding Corp.(NYSE:VNCE) mit seinem KGV von 0,1x einige Kaufsignale auszusenden. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Vince Holding

Wie sieht die jüngste Performance von Vince Holding aus?

Zur Veranschaulichung: Der Umsatz von Vince Holding hat sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu verhindern, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als die breitere Branche. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch einschätzen.

Obwohl für die Vince Holding keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen bei Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Vince Holding ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 15 % zu verzeichnen. Dies hat den letzten Dreijahreszeitraum getrübt, in dem dennoch ein anständiger Anstieg der Gesamteinnahmen um 24 % erzielt werden konnte. Die Aktionäre wären mit den mittelfristigen Umsatzwachstumsraten zufrieden, auch wenn sie es vorgezogen hätten, den Lauf fortzusetzen.

Interessant ist, dass für die übrige Branche im nächsten Jahr ein ähnliches Wachstum von 5,7 % erwartet wird, was in etwa den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens entspricht.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Vince Holding hinter dem ihrer Branchenkollegen zurückbleibt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Vince Holding für die Anleger?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Unsere Untersuchung von Vince Holding hat ergeben, dass die dreijährigen Umsatztrends, die den aktuellen Branchenerwartungen ähneln, dem Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht den erwarteten Auftrieb gegeben haben, da es niedriger ist als das breitere Branchen-Kurs-Umsatz-Verhältnis. Die Umsatztrends deuten darauf hin, dass das Risiko eines Kursrückgangs gering ist, aber die Anleger scheinen eine mögliche Umsatzvolatilität in der Zukunft wahrzunehmen.

Es gibt noch weitere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 4 Warnzeichen für Vince Holding entdeckt (1 sollte nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Vince Holding zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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