Tri Pointe Homes, Inc. (NYSE:TPH ) ist zwar nicht das größte Unternehmen auf dem Markt, verzeichnete aber in den letzten Monaten an der NYSE erhebliche Kursbewegungen, die zu Höchstständen von 33,67 USD und Tiefstständen von 27,37 USD führten. Einige Kursbewegungen können den Anlegern eine bessere Gelegenheit bieten, in die Aktie einzusteigen und möglicherweise zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Es stellt sich die Frage, ob der aktuelle Kurs von Tri Pointe Homes von 27,45 US-Dollar den tatsächlichen Wert des Mid-Cap-Unternehmens widerspiegelt? Oder ist er derzeit unterbewertet, was uns die Möglichkeit zum Kauf bietet? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Tri Pointe Homes auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um zu sehen, ob es Katalysatoren für eine Kursänderung gibt.
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Was ist Tri Pointe Homes wert?
Meinem Preismultiplikator-Modell zufolge, das einen Vergleich zwischen dem Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens und dem Branchendurchschnitt vornimmt, scheint der Aktienkurs gerechtfertigt zu sein. Ich habe in diesem Fall das Kurs-Gewinn-Verhältnis herangezogen, da die Cashflows nicht ausreichend prognostiziert werden können. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt mit 5,57x derzeit leicht unter dem Verhältnis der Branchenkollegen von 7,91x, d.h. wenn Sie Tri Pointe Homes heute kaufen, zahlen Sie einen angemessenen Preis dafür. Und wenn Sie der Meinung sind, dass Tri Pointe Homes in diesem Bereich gehandelt werden sollte, dann gibt es nicht viel Spielraum für den Aktienkurs, um langfristig über das Niveau der anderen Branchenkollegen hinaus zu wachsen. Allerdings könnte sich in der Zukunft eine Kaufgelegenheit ergeben. Der Grund dafür ist, dass das Beta von Tri Pointe Homes (ein Maß für die Volatilität des Aktienkurses) hoch ist, was bedeutet, dass die Kursbewegungen im Vergleich zum übrigen Markt übertrieben sind. Wenn der Markt rückläufig ist, werden die Aktien des Unternehmens wahrscheinlich stärker fallen als der Rest des Marktes, was eine erstklassige Kaufgelegenheit darstellt.
Können wir von Tri Pointe Homes Wachstum erwarten?
Die Zukunftsaussichten sind ein wichtiger Aspekt, wenn man eine Aktie kaufen möchte, insbesondere wenn man als Anleger auf der Suche nach Wachstum in seinem Portfolio ist. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Da jedoch für die nächsten Jahre ein negatives Gewinnwachstum von -11 % erwartet wird, scheint das kurzfristige Wachstum sicherlich kein Grund für eine Kaufentscheidung für Tri Pointe Homes zu sein. Diese Gewissheit lässt die Risiko-Ertrags-Skala in Richtung höheres Risiko kippen.
Was bedeutet das für Sie?
Sind Sie ein Aktionär? Der Kurs von TPH scheint im Moment nahe an dem der Branchenkollegen zu liegen, aber angesichts der Ungewissheit negativer Renditen in der Zukunft könnte dies der richtige Zeitpunkt sein, um das Risiko in Ihrem Portfolio zu reduzieren. Ist Ihr derzeitiges Engagement in der Aktie optimal für Ihr Gesamtportfolio? Und sind die Opportunitätskosten des Haltens einer Aktie mit negativem Ausblick zu hoch? Bevor Sie eine Entscheidung über TPH treffen, sollten Sie prüfen, ob sich die Fundamentaldaten des Unternehmens geändert haben.
Sind Sie ein potenzieller Anleger? Wenn Sie TPH schon eine Weile im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt für einen Kauf, da das Unternehmen zu einem branchenüblichen Multiplikator gehandelt wird. Das bedeutet, dass der Nutzen einer Fehlbewertung geringer ist. Außerdem erhöhen die negativen Wachstumsaussichten das Risiko, die Aktie zu halten. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute nicht berücksichtigt haben und die dazu beitragen können, Ihre Meinung über TPH zu festigen, falls der Kurs unter dem KGV der Branche schwankt.
Wenn Sie sich also eingehender mit dieser Aktie beschäftigen möchten, müssen Sie unbedingt die Risiken berücksichtigen, denen sie ausgesetzt ist. Zu diesem Zweck sollten Sie sich mit den 2 Warnzeichen vertraut machen, die wir bei Tri Pointe Homes festgestellt haben (davon ist eines potenziell ernst) .
Wenn Sie nicht mehr an Tri Pointe Homes interessiert sind, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
Finden Sie heraus, ob Tri Pointe Homes unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.
Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.