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Polaris NYSE:PII Lagerbericht

Letzter Preis

US$56.93

Marktkapitalisierung

US$3.2b

7D

-11.9%

1Y

-39.7%

Aktualisiert

19 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Polaris Inc.

NYSE:PII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2b

PII Aktienübersicht

Polaris Inc. entwirft, konstruiert, produziert und vertreibt Powersport-Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Mehr Details

PII grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden6/6

Belohnungen

60.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.02% pro Jahr

Zahlt eine hohe und zuverlässige Dividende von 4.64%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 38.4%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (2.6%) sind niedriger als im Vorjahr (6.5%)


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Lean Manufacturing And Dealer Focus Will Strengthen Future Performance

Key Takeaways Operational efficiencies and inventory management improve net margins and revenue stability, despite challenges. Strategic focus on innovation and dealer partnerships positions company for future growth and profitability.
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US$79.21
FV
28.1% undervalued intrinsic discount
-0.93%
Revenue growth p.a.
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Polaris Inc. Wettbewerber

YETI Holdings

NYSE:YETI

US$3.5b

Acushnet Holdings

NYSE:GOLF

US$4.3b

Brunswick

NYSE:BC

US$4.5b

Mattel

NasdaqGS:MAT

US$6.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Polaris
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$56.93
52-Wochen-HochUS$100.91
52-Wochen-TiefUS$56.85
Beta1.5
1 Monat Veränderung-13.53%
3 Monate Veränderung-32.49%
1 Jahr Veränderung-39.72%
3 Jahre Veränderung-46.43%
5 Jahre Veränderung-43.76%
Veränderung seit IPO3,294.59%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Polaris (NYSE:PII) Could Be Struggling To Allocate Capital

Nov 12
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Polaris: Despite Short-Term Challenges, Long-Term Outlook Is Favorable

Nov 10

Recent updates

Polaris (NYSE:PII) Could Be Struggling To Allocate Capital

Nov 12
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Polaris: Despite Short-Term Challenges, Long-Term Outlook Is Favorable

Nov 10

Polaris Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Oct 25
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Polaris Inc.'s (NYSE:PII) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 21
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Should You Think About Buying Polaris Inc. (NYSE:PII) Now?

Oct 06
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Polaris (NYSE:PII) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 31
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Polaris' Short-Term Prospects Are Increasingly Cloudy

Aug 28

Polaris (NYSE:PII) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Aug 13
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Earnings Miss: Polaris Inc. Missed EPS By 47% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 26
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Polaris Stock: Less Compelling Than Treasury Notes

Jul 24

Polaris Inc. (NYSE:PII) Screens Well But There Might Be A Catch

Jul 02
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Polaris: Valuation Is Starting To Get Attractive

Jun 19

At US$78.58, Is Polaris Inc. (NYSE:PII) Worth Looking At Closely?

Jun 18
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Does Polaris (NYSE:PII) Have A Healthy Balance Sheet?

May 22
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A Look At The Intrinsic Value Of Polaris Inc. (NYSE:PII)

May 09
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Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing Polaris Inc.'s (NYSE:PII) CEO Compensation For The Time Being

Apr 19
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Polaris: Down 35% Since Last Year, It's Time To Buy

Apr 13

Is Now The Time To Look At Buying Polaris Inc. (NYSE:PII)?

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Is Polaris (NYSE:PII) A Risky Investment?

Feb 20
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Polaris (NYSE:PII) Is Increasing Its Dividend To $0.66

Feb 05
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Polaris: Challenging Operating Conditions Persist Through Q4

Feb 05

There's No Escaping Polaris Inc.'s (NYSE:PII) Muted Earnings

Feb 01
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Jan 17
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Polaris Gives You Value, And Amazing Upside Potential

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Is Polaris (NYSE:PII) Using Too Much Debt?

Nov 16
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At US$86.42, Is It Time To Put Polaris Inc. (NYSE:PII) On Your Watch List?

Nov 01
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Polaris Q3 Earnings: A Cautious Consumer And Higher Costs Weaken The Outlook

Oct 25

Under The Bonnet, Polaris' (NYSE:PII) Returns Look Impressive

Oct 17
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Polaris: Cheaper Than Before, But Still Not At A Discount

Oct 04

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Polaris (NYSE:PII) Passed With Ease

Sep 10
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Polaris (NYSE:PII) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 03
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Polaris: Positive Q2 Results, Shares Fairly Valued

Jul 26

Should You Investigate Polaris Inc. (NYSE:PII) At US$132?

Jul 19
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Still Happily Avoiding Polaris

Jul 18

Aktionärsrenditen

PIIUS LeisureUS Markt
7D-11.9%-9.1%-3.5%
1Y-39.7%-15.3%22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PII unter dem Niveau der Branche US Leisure , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -15.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: PII hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is PII's price volatile compared to industry and market?
PII volatility
PII Average Weekly Movement5.2%
Leisure Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: PII hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: PIIDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
194518,500Mike Speetzenwww.polaris.com

Polaris Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Powersport-Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Off-Road, On-Road und Marine. Das Unternehmen bietet Off-Road-Fahrzeuge (ORVs), einschließlich All-Terrain-Fahrzeuge und Side-by-Side-Fahrzeuge, militärische und kommerzielle ORVs, Schneemobile, Motorräder sowie Moto-Roadster, Quads und Boote.

Polaris Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Polaris im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PII grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.24b
Gewinn(TTM)US$203.60m
Umsatz(TTM)US$7.80b

15.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PII zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PII Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$7.80b
Kosten der EinnahmenUS$6.12b
BruttogewinnUS$1.68b
Sonstige AusgabenUS$1.48b
UmsatzUS$203.60m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.65
Bruttomarge21.53%
Nettogewinnspanne2.61%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis161.5%

Wie hat sich PII auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.6%

Aktuelle Dividendenrendite

73%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 10:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Polaris Inc. wird von 39 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets