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Polaris Inc.NYSE:PII Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$3.7b
Aktienkurs
US$66.52
Mein Marktwert
US$70
5.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-19.4%
7D18.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Polaris Inc.

NYSE:PII Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

Polaris (PII) Aktienübersicht

Polaris Inc. entwirft, konstruiert, produziert und vertreibt Powersport-Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Mehr Details

PII grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 105.7% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Dividende von 4.03% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


PII Community Fair Values

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Polaris

Electrification And Outdoor Lifestyles Will Drive Secular Upside

Key Takeaways Rapid supply chain shifts, innovation, and portfolio renewal position Polaris for substantial margin and market share gains, outperforming industry expectations regardless of economic conditions. Strategic focus on untapped markets, demographic trends, and electrification supports long-term growth, margin expansion, and sustained leadership in outdoor power sports.
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US$70
FV
5.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.82%
Revenue growth p.a.
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5users have followed this narrative
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Polaris

Tariff Mitigation And New Product Launches Will Secure Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic supply chain adjustments and cost control initiatives aim to preserve margins and improve earnings by mitigating tariff impacts. Strong demand for premium products and new innovations indicates growth potential, improved revenue, and increased market share.
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US$56.73
FV
17.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
2.55%
Revenue growth p.a.
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Polaris

Rising Tariffs And Slow EV Transition Will Hurt Margins

Key Takeaways Accelerated EV development, shifting demographics, and evolving consumer preferences are straining Polaris's traditional business, pressuring margins and growth prospects. Trade policy risks, heavy tariff exposure, and operational inefficiencies are expected to continue undermining profitability compared to more adaptable competitors.
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US$29
FV
129.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
0.75%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Polaris Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Polaris
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$66.52
52-Wochen-HochUS$83.31
52-Wochen-TiefUS$30.92
Beta1.08
1 Monat Veränderung16.40%
3 Monate Veränderung41.95%
1 Jahr Veränderung-19.42%
3 Jahre Veränderung-28.26%
5 Jahre Veränderung-27.44%
Veränderung seit IPO3,866.41%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Polaris: Indian Motorcycle Separation Is Positive

Oct 14

Recent updates

Polaris: Indian Motorcycle Separation Is Positive

Oct 14

The Market Lifts Polaris Inc. (NYSE:PII) Shares 32% But It Can Do More

Jul 23
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Why Polaris Inc. (NYSE:PII) Could Be Worth Watching

Jun 28
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Is Polaris Inc. (NYSE:PII) Trading At A 39% Discount?

May 27
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Polaris (NYSE:PII) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Apr 26
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Benign Growth For Polaris Inc. (NYSE:PII) Underpins Stock's 26% Plummet

Apr 08
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Is Polaris (NYSE:PII) A Risky Investment?

Mar 24
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Polaris: Ultimate Contrarian Bet That Pays Big Dividends

Feb 11

Polaris (NYSE:PII) Is Increasing Its Dividend To $0.67

Feb 03
Polaris (NYSE:PII) Is Increasing Its Dividend To $0.67

Polaris Stock More Compelling Than Treasuries

Jan 31

Approaching The Pain Summit? Looking Opportunistically At Polaris Into 2025 As It Trades At Pandemic Levels

Dec 30

Polaris (NYSE:PII) Could Be Struggling To Allocate Capital

Nov 12
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Polaris: Despite Short-Term Challenges, Long-Term Outlook Is Favorable

Nov 10

Polaris Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Oct 25
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Polaris Inc.'s (NYSE:PII) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 21
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Should You Think About Buying Polaris Inc. (NYSE:PII) Now?

Oct 06
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Polaris (NYSE:PII) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 31
Polaris (NYSE:PII) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
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Operational Efficiencies And Innovation Navigate Through Economic Headwinds To Protect Long-Term Growth

The macroeconomic challenges and conservative inventory management by dealers may dampen short-term sales but operational efficiencies could enhance net margins.

Polaris' Short-Term Prospects Are Increasingly Cloudy

Aug 28

Polaris (NYSE:PII) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Aug 13
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Earnings Miss: Polaris Inc. Missed EPS By 47% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 26
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Polaris Stock: Less Compelling Than Treasury Notes

Jul 24

Polaris Inc. (NYSE:PII) Screens Well But There Might Be A Catch

Jul 02
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Polaris: Valuation Is Starting To Get Attractive

Jun 19

At US$78.58, Is Polaris Inc. (NYSE:PII) Worth Looking At Closely?

Jun 18
At US$78.58, Is Polaris Inc. (NYSE:PII) Worth Looking At Closely?

Does Polaris (NYSE:PII) Have A Healthy Balance Sheet?

May 22
Does Polaris (NYSE:PII) Have A Healthy Balance Sheet?

Aktionärsrenditen

PIIUS LeisureUS Markt
7D18.2%7.0%1.7%
1Y-19.4%-13.1%14.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PII unter dem Niveau der Branche US Leisure , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -13.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: PII hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is PII's price volatile compared to industry and market?
PII volatility
PII Average Weekly Movement10.1%
Leisure Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: PII hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PIIDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
194515,000Mike Speetzenwww.polaris.com

Polaris Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Powersport-Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Off-Road, On-Road und Marine. Das Unternehmen bietet Off-Road-Fahrzeuge (ORVs), einschließlich All-Terrain-Fahrzeuge und Side-by-Side-Fahrzeuge, militärische und kommerzielle ORVs, Schneemobile, Motorräder und Moto-Roadster, Quads und Boote.

Polaris Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Polaris im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PII grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.72b
Gewinn(TTM)-US$107.80m
Umsatz(TTM)US$6.96b
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-34.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist PII zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PII Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$6.96b
Kosten der EinnahmenUS$5.55b
BruttogewinnUS$1.41b
Sonstige AusgabenUS$1.52b
Umsatz-US$107.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Oct 28, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)-1.92
Bruttomarge20.28%
Nettogewinnspanne-1.55%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis152.9%

Wie hat sich PII auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.0%
Aktuelle Dividendenrendite
-140%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/17 19:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Polaris Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Craig KennisonBaird
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research
Xian Siew Hew SamBNP Paribas Exane