Ist Connexa Sports Technologies (NASDAQ:YYAI) eine riskante Investition?

David Iben brachte es auf den Punkt, als er sagte: "Volatilität ist kein Risiko, um das wir uns kümmern. Was uns interessiert, ist die Vermeidung eines dauerhaften Kapitalverlusts. Es ist nur natürlich, die Bilanz eines Unternehmens zu betrachten, wenn man untersucht, wie risikoreich es ist, da Schulden oft eine Rolle spielen, wenn ein Unternehmen zusammenbricht. Wir stellen fest, dass Connexa Sports Technologies Inc.(NASDAQ:YYAI) Schulden in seiner Bilanz hat. Die eigentliche Frage ist jedoch, ob diese Schulden das Unternehmen riskant machen.

Wann ist Verschuldung gefährlich?

Schulden und andere Verbindlichkeiten werden für ein Unternehmen dann riskant, wenn es diese Verpflichtungen nicht ohne Weiteres erfüllen kann, entweder mit freiem Cashflow oder durch die Aufnahme von Kapital zu einem attraktiven Preis. Wenn das Unternehmen seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Rückzahlung der Schulden nicht nachkommen kann, gehen die Aktionäre letztlich leer aus. Ein häufigerer (aber immer noch kostspieliger) Fall ist jedoch, dass ein Unternehmen Aktien zu Billigpreisen ausgeben muss, wodurch die Aktionäre dauerhaft verwässert werden, nur um seine Bilanz zu stützen. Natürlich können Schulden ein wichtiges Instrument für Unternehmen sein, insbesondere für kapitalintensive Unternehmen. Bei der Prüfung, wie hoch die Verschuldung eines Unternehmens ist, sollte man zunächst die Barmittel und die Schulden zusammen betrachten.

Siehe unsere letzte Analyse für Connexa Sports Technologies

Wie hoch ist die Verschuldung von Connexa Sports Technologies?

Sie können auf die Grafik unten klicken, um die historischen Zahlen zu sehen, aber sie zeigt, dass Connexa Sports Technologies im Januar 2024 Schulden in Höhe von 5,72 Mio. US-Dollar hatte, was einem Anstieg von 2,30 Mio. US-Dollar innerhalb eines Jahres entspricht. Aus der Bilanz geht jedoch hervor, dass Connexa Sports Technologies über 17,2 Mio. USD an Barmitteln verfügt, so dass das Unternehmen tatsächlich 11,5 Mio. USD an Nettobarmitteln hat.

Wie stark ist die Bilanz von Connexa Sports Technologies?

Die letzten Bilanzdaten zeigen, dass Connexa Sports Technologies Verbindlichkeiten in Höhe von 16,5 Mio. US$ hat, die innerhalb eines Jahres fällig werden, und Verbindlichkeiten in Höhe von 1,24 Mio. US$, die danach fällig werden. Diesen Verpflichtungen stehen Barmittel in Höhe von 17,2 Mio. US$ sowie Forderungen im Wert von 336,1 T US$ gegenüber, die innerhalb von 12 Monaten fällig werden. Diese liquiden Mittel entsprechen also in etwa den gesamten Verbindlichkeiten.

Diese Situation zeigt, dass die Bilanz von Connexa Sports Technologies recht solide ist, da die Gesamtverbindlichkeiten in etwa den liquiden Mitteln entsprechen. Auch wenn es schwer vorstellbar ist, dass das 14,7 Mio. USD schwere Unternehmen mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen hat, lohnt es sich unserer Meinung nach, die Bilanz zu beobachten. Connexa Sports Technologies verfügt zwar über nennenswerte Verbindlichkeiten, aber auch über mehr Barmittel als Schulden, so dass wir ziemlich zuversichtlich sind, dass das Unternehmen seine Schulden sicher verwalten kann. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir aus der Bilanz am meisten über Schulden erfahren. Aber es sind die Erträge von Connexa Sports Technologies, die Einfluss darauf haben werden, wie sich die Bilanz in Zukunft entwickelt. Wenn Sie also mehr über die Erträge erfahren möchten, lohnt sich ein Blick auf die Grafik der langfristigen Ertragsentwicklung.

In den letzten 12 Monaten machte Connexa Sports Technologies auf EBIT-Ebene einen Verlust und verzeichnete einen Umsatzrückgang auf 9,8 Mio. US-Dollar, was einem Rückgang von 16 % entspricht. Wir würden ein Wachstum viel lieber sehen.

Wie riskant ist Connexa Sports Technologies also?

Es liegt in der Natur der Sache, dass Unternehmen, die Verluste machen, risikoreicher sind als solche, die seit langem profitabel sind. Und im letzten Jahr hat Connexa Sports Technologies einen Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwirtschaftet, um ehrlich zu sein. In dieser Zeit verbrannte das Unternehmen 2,3 Mio. USD an Barmitteln und machte einen Verlust von 9,8 Mio. USD. Das macht das Unternehmen zwar etwas riskant, aber man darf nicht vergessen, dass es über eine Nettoliquidität von 11,5 Millionen US-Dollar verfügt. Diese Kasse bedeutet, dass das Unternehmen bei den derzeitigen Raten noch mindestens zwei Jahre lang für Wachstum ausgeben kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir bei diesem Unternehmen etwas skeptisch sind, da es in Ermangelung eines freien Cashflows ziemlich riskant erscheint. Zweifellos erfahren wir am meisten über Schulden aus der Bilanz. Aber letztlich kann jedes Unternehmen auch Risiken enthalten, die außerhalb der Bilanz bestehen. Wir haben bei Connexa Sports Technologies vier Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens drei nicht ignoriert werden sollten) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

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