Investoren warten weiterhin an der Seitenlinie auf Viomi Technology Co, Ltd. (NASDAQ:VIOT)

Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Gebrauchsgüterindustrie in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 0,8x haben, scheint Viomi Technology Co., Ltd(NASDAQ:VIOT) mit seinem P/S-Verhältnis von 0,2x einige Kaufsignale auszusenden. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Viomi Technology

Wie sich Viomi Technology entwickelt hat

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat Viomi Technology den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht sehr erfreulich ist. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schlechte Umsatzentwicklung anhalten wird, was das KGV drückt. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Viomi Technology ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Viomi Technology?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Viomi Technology ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 28 % zu verzeichnen. Dies bedeutet, dass es auch längerfristig einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hat, da der Umsatz in den letzten drei Jahren um insgesamt 45 % gesunken ist. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten pessimistisch gestimmt gewesen.

Was die Aussichten anbelangt, so dürfte das nächste Jahr nach Einschätzung des einen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, ein Wachstum von 4,3 % bringen. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 0,8 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Viomi Technology hinter den meisten seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unseres Erachtens wird Viomi Technology derzeit zu einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Obwohl die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt zu zögern.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 1 Warnzeichen für Viomi Technology entdeckt, das Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.