Twin Vee Powercats Co. (NASDAQ:VEEE) könnte nach einem Kurssturz von 27% nicht so falsch bewertet sein, wie es den Anschein hat

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Twin Vee Powercats Co.(NASDAQ:VEEE) im letzten Monat um beachtliche 27% gesunken, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 60 % ein Jahr zum Vergessen.

Da der Kurs des Unternehmens erheblich gesunken ist und etwa die Hälfte der in der amerikanischen Freizeitindustrie tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 0,9 aufweisen, könnten Sie Twin Vee Powercats mit seinem P/S-Verhältnis von 0,2 als attraktive Investition betrachten. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu Twin Vee Powercats

Wie sich Twin Vee Powercats entwickelt hat

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Leistung von Twin Vee Powercats in letzter Zeit schlecht war, da die Einnahmen rückläufig waren. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu verhindern, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als die breitere Branche. Diejenigen, die Twin Vee Powercats positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl für Twin Vee Powercats keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden muss als die Branche, damit ein KGV wie das von Twin Vee Powercats als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 15 % kein Grund zur Freude war. Einige sehr starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass es in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt beeindruckende 157 % zu steigern. Auch wenn die Aktionäre es vorgezogen hätten, diesen Lauf fortzusetzen, würden sie die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßen.

Wenn man den jüngsten mittelfristigen Aufwärtstrend bei den Einnahmen mit der Einjahresprognose der Branche für einen Rückgang von 0,9 % vergleicht, sieht es gut aus, solange er anhält.

Angesichts dieser Informationen finden wir es sehr merkwürdig, dass Twin Vee Powercats zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Twin Vee Powercats ist zusammen mit dem Aktienkurs gesunken. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Bei der Analyse der Vergangenheitsdaten stellen wir fest, dass es unerwartet ist, dass Twin Vee Powercats derzeit zu einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als der Rest der Branche gehandelt wird, da das Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren die Erwartungen in einer schwierigen Branche übertraf. Eine Annahme wäre, dass es einige zugrundeliegende Risiken für die Einnahmen gibt, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis entsprechend der starken Leistung des Unternehmens steigt. Möglicherweise bestehen Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens, seinen jüngsten Kurs beizubehalten und gegen den Strom der allgemeinen Turbulenzen in der Branche zu schwimmen. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit eines drastischen Kurseinbruchs relativ gering, doch scheinen die Anleger mit einer künftigen Instabilität der Einnahmen zu rechnen.

Bevor Sie den nächsten Schritt tun, sollten Sie die 3 Warnzeichen für Twin Vee Powercats (2 davon sind besorgniserregend!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Ertragswachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.