Ein gewisses Vertrauen in GoPro, Inc. (NASDAQ:GPRO) fehlt, da die Aktien um 27% abrutschen

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von GoPro, Inc.(NASDAQ:GPRO) in den letzten dreißig Tagen um 27 % gesunken, was den jüngsten Schmerz verlängert. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat ein Jahr zum Vergessen, da der Aktienkurs um 62 % gesunken ist.

Obwohl der Kurs des Unternehmens erheblich gesunken ist, könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von GoPro mit 0,3 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (oder "P/S") für die Gebrauchsgüterindustrie in den Vereinigten Staaten ebenfalls bei 0,7 liegt. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Wie sich GoPro entwickelt hat

GoPro könnte sich besser entwickeln, da die Umsätze des Unternehmens in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwache Umsatzentwicklung verbessert, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht sinkt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von GoPro?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von GoPro ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 8,1 % beim Umsatz beschert. Nichtsdestotrotz ist es dem Unternehmen gelungen, den Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 13 % zu steigern, was auf die frühere Wachstumsperiode zurückzuführen ist. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen überwiegend respektabel war.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 0,3 % pro Jahr zurückgehen werden. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für die übrige Branche ein jährliches Wachstum von 5,3 % erwartet wird.

In Anbetracht dessen halten wir es für unlogisch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GoPro mit dem seiner Branchenkollegen übereinstimmt. Offensichtlich lehnen viele Investoren des Unternehmens den Pessimismus der Analysten ab und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Es besteht eine gute Chance, dass sich diese Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den negativen Wachstumsaussichten entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von GoPro lernen?

Da der Aktienkurs von GoPro stark gefallen ist, scheint das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GoPro im Einklang mit dem Rest der Gebrauchsgüterbranche zu stehen. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Unsere Überprüfung der Analystenprognosen von GoPro hat ergeben, dass die Aussicht auf schrumpfende Einnahmen das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark nach unten drückt, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir einen solch düsteren Ausblick sehen, denken wir sofort, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was sich negativ auf das KGV auswirkt. Wenn uns die schlechten Umsatzprognosen eines sagen, dann, dass die derzeitigen Kursniveaus unhaltbar sein könnten.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für GoPro identifiziert , das Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von GoPro ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Geschäftsgrundlagen nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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