Das Geschäft von Charles & Colvard, Ltd. (NASDAQ:CTHR) muss noch mit dem Aktienkurs mithalten

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 0,7 in der Luxusgüterbranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Charles & Colvard, Ltd . (NASDAQ:CTHR) von 0,5x gleichgültig ist. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Wie sich Charles & Colvard entwickelt hat

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Performance von Charles & Colvard in letzter Zeit schlecht war, da die Einnahmen rückläufig waren. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger der Meinung sind, dass das Unternehmen immer noch genug leisten könnte, um in naher Zukunft mit der breiteren Branche gleichzuziehen. Wenn Sie das Unternehmen mögen, würden Sie zumindest hoffen, dass dies der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, solange es nicht ganz so günstig ist.

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Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Charles & Colvard ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit seiner Branche entwickelt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 32 % verzeichnet. Das bedeutet, dass es auch längerfristig einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hat, der in den letzten drei Jahren insgesamt 6,7 % betrug. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten pessimistisch gestimmt gewesen.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 7,1 % vergleicht, ergibt sich ein unangenehmes Bild.

In Anbetracht dessen ist es einigermaßen beunruhigend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Charles & Colvard im Einklang mit der Mehrheit der anderen Unternehmen steht. Es scheint, als ob die meisten Anleger die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das letzte Wort

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir finden es unerwartet, dass Charles & Colvard zu einem Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, das mit dem der übrigen Branche vergleichbar ist, obwohl mittelfristig mit sinkenden Einnahmen zu rechnen ist, während für die Branche insgesamt ein Wachstum erwartet wird. Auch wenn es mit dem der Branche übereinstimmt, fühlen wir uns mit dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da diese schlechte Umsatzentwicklung wahrscheinlich nicht lange eine positivere Stimmung unterstützen wird. Wenn sich die Umstände der jüngsten mittelfristigen Entwicklung nicht verbessern, wäre es nicht falsch, eine schwierige Zeit für die Aktionäre des Unternehmens zu erwarten.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Charles & Colvard identifiziert ( 1 sollte nicht ignoriert werden), die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen , die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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