Die Aktionäre von Cricut, Inc. (NASDAQ:CRCT) könnten nach einem Ausstieg suchen

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den USA ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von weniger als 16 aufweisen, sollten Sie Cricut, Inc.(NASDAQ:CRCT) mit einem KGV von 27,1x als eine Aktie betrachten, die Sie komplett meiden sollten. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Die rückläufigen Gewinne von Cricut in der letzten Zeit müssen zum Beispiel zu denken geben. Es könnte sein, dass viele davon ausgehen, dass das Unternehmen die meisten anderen Unternehmen in der kommenden Zeit immer noch übertreffen wird, was das KGV vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre ziemlich nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Siehe unsere letzte Analyse zu Cricut

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sehen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Cricut ansehen.

Gibt es genug Wachstum für Cricut?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen den Markt bei weitem übertreffen sollte, damit KGVs wie die von Cricut als angemessen gelten.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie des Unternehmens im letzten Jahr kein Grund zur Freude war, da es einen enttäuschenden Rückgang von 15 % verzeichnete. Infolgedessen sind auch die Gewinne von vor drei Jahren insgesamt um 50 % gesunken. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Vergleicht man dies mit dem Markt, für den in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 10 % prognostiziert wird, so ergibt sich auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen Ertragsergebnisse ein ernüchterndes Bild der Abwärtsdynamik des Unternehmens.

Angesichts dieser Informationen finden wir es beunruhigend, dass Cricut mit einem höheren KGV als der Markt gehandelt wird. Es scheint, als ob die meisten Investoren die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende in den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Es ist sehr gut möglich, dass sich die bestehenden Aktionäre auf eine zukünftige Enttäuschung einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten negativen Wachstumsraten entspricht.

Das letzte Wort

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses darauf zu beschränken, festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung von Cricut hat ergeben, dass die mittelfristig schrumpfenden Gewinne das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht annähernd so stark beeinflussen, wie wir es vorausgesagt hätten, da der Markt wachsen wird. Wenn wir sehen, dass die Gewinne rückläufig sind und die Marktprognosen nicht erfüllen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das hohe KGV sinkt. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Gewinntrends fortsetzen, besteht ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und die Gefahr, dass potenzielle Anleger eine überhöhte Prämie zahlen müssen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Cricut gefunden haben (1 kann nicht ignoriert werden!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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