American Outdoor Brands, Inc.

NasdaqGS:AOUT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$190.3m

American Outdoor Brands Valuierung

Ist AOUT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOUT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AOUT ($15.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOUT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOUT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AOUT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AOUT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AOUT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AOUT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$201.60m
MarktanteilUS$190.31m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AOUT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AOUT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$199.3m
CLAR Clarus
0.6x6.7%US$171.5m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
0.9x0.6%US$314.4m
POWW AMMO
1x6.1%US$131.8m
AOUT American Outdoor Brands
1x6.7%US$190.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AOUT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOUT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Leisure?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
AOUT 1.0xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AOUT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1x) mit dem US Leisure Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOUT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOUT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AOUT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AOUT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.24
US$14.50
-4.9%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Dec ’25US$9.81
US$11.25
+14.7%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Nov ’25US$8.76
US$11.25
+28.5%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Oct ’25US$8.78
US$11.25
+28.1%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Sep ’25US$9.22
US$11.00
+19.3%
4.5%US$11.50US$10.50n/a2
Aug ’25US$9.37
US$11.00
+17.4%
4.5%US$11.50US$10.50n/a2
Jul ’25US$8.43
US$11.25
+33.5%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Jun ’25US$8.16
US$11.25
+37.9%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
May ’25US$7.89
US$11.25
+42.6%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Apr ’25US$8.64
US$11.25
+30.2%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Mar ’25US$7.91
US$10.75
+35.9%
7.0%US$11.50US$10.00n/a2
Feb ’25US$8.80
US$10.75
+22.2%
7.0%US$11.50US$10.00n/a2
Jan ’25US$8.40
US$10.75
+28.0%
7.0%US$11.50US$10.00n/a2
Dec ’24US$8.40
US$10.83
+29.0%
5.8%US$11.50US$10.00US$9.813
Nov ’24US$9.03
US$12.17
+34.7%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.763
Oct ’24US$9.78
US$12.17
+24.4%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.783
Sep ’24US$9.97
US$12.17
+22.0%
5.1%US$13.00US$11.50US$9.223
Aug ’24US$9.60
US$12.17
+26.7%
5.1%US$13.00US$11.50US$9.373
Jul ’24US$8.68
US$12.17
+40.2%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.433
Jun ’24US$7.15
US$12.17
+70.2%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.163
May ’24US$8.79
US$12.17
+38.4%
5.1%US$13.00US$11.50US$7.893
Apr ’24US$9.84
US$12.17
+23.6%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.643
Mar ’24US$9.34
US$13.17
+41.0%
6.5%US$14.00US$12.00US$7.913
Feb ’24US$10.90
US$12.88
+18.1%
6.9%US$14.00US$12.00US$8.804
Jan ’24US$10.02
US$12.88
+28.5%
6.9%US$14.00US$12.00US$8.404
Dec ’23US$9.55
US$11.75
+23.0%
11.1%US$14.00US$11.00US$8.404

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 22:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

American Outdoor Brands, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Mark SmithLake Street Capital Markets, LLC
Matthew KorandaRoth MKM