GlobalData Valuierung

Ist GLDA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLDA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GLDA.F ($2.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLDA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLDA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLDA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GLDA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLDA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GLDA.F's PE?
PE-Verhältnis	48.6x
Ergebnis	UK£33.10m
Marktanteil	UK£1.61b

GLDA.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.2x
Unternehmenswert/EBITDA	17.2x
PEG-Verhältnis	1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GLDA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GLDA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	37.4x
HURN Huron Consulting Group	23.7x	17.9%	US$2.0b
ICFI ICF International	24.1x	12.4%	US$2.6b
INOD Innodata	59.5x	23.0%	US$1.2b
NVEE NV5 Global	42.2x	25.2%	US$1.4b
GLDA.F GlobalData	48.6x	27.7%	US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GLDA.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLDA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
CNDT Conduent	1.4x	-104.3%	US$596.39m
CIH China Index Holdings	3.5x	n/a	US$87.15m
STCN Steel Connect	3.8x	n/a	US$78.08m
ALJJ ALJ Regional Holdings	0.7x	n/a	US$70.26m

10 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GLDA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.6x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (25.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLDA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLDA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	48.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GLDA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLDA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	US$3.53 0%	11.0%	US$4.21	US$3.18	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$3.64 0%	11.0%	US$4.34	US$3.28	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$3.64 0%	11.0%	US$4.34	US$3.28	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$3.49 0%	11.8%	US$4.22	US$3.19	n/a	5
Aug ’25	n/a	US$3.57 0%	13.9%	US$4.47	US$3.21	n/a	5
Jul ’25	US$2.50	US$3.46 +38.5%	15.3%	US$4.40	US$2.92	n/a	5
Jun ’25	n/a	US$3.38 0%	17.0%	US$4.36	US$2.89	n/a	4
May ’25	US$2.66	US$3.42 +28.8%	17.0%	US$4.42	US$2.93	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$3.42 0%	17.0%	US$4.42	US$2.93	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$3.43 0%	17.0%	US$4.42	US$2.94	n/a	4
Feb ’25	n/a	US$3.43 0%	17.0%	US$4.42	US$2.94	n/a	4
Jan ’25	n/a	US$3.26 0%	20.5%	US$4.42	US$2.84	n/a	4
Dec ’24	n/a	US$3.30 0%	19.5%	US$4.39	US$2.83	n/a	4
Nov ’24	n/a	US$3.30 0%	19.5%	US$4.39	US$2.83	n/a	4
Oct ’24	n/a	US$3.30 0%	19.5%	US$4.39	US$2.83	n/a	4
Sep ’24	n/a	US$3.32 0%	17.6%	US$4.45	US$2.86	n/a	5
Aug ’24	n/a	US$3.32 0%	17.6%	US$4.45	US$2.86	n/a	5
Jul ’24	n/a	US$3.24 0%	18.2%	US$4.38	US$2.78	US$2.50	5
Jun ’24	n/a	US$3.24 0%	18.2%	US$4.38	US$2.78	n/a	5
May ’24	n/a	US$3.24 0%	18.2%	US$4.38	US$2.78	US$2.66	5
Apr ’24	n/a	US$3.20 0%	17.7%	US$4.30	US$2.75	n/a	5
Mar ’24	n/a	US$3.11 0%	18.2%	US$4.22	US$2.70	n/a	5
Feb ’24	n/a	US$3.16 0%	19.0%	US$4.34	US$2.69	n/a	5
Jan ’24	n/a	US$2.74 0%	10.3%	US$3.23	US$2.53	n/a	4
Dec ’23	n/a	US$2.74 0%	10.3%	US$3.23	US$2.53	n/a	4
Nov ’23	n/a	US$2.74 0%	10.3%	US$3.23	US$2.53	n/a	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.