GDI Integrated Facility Services Inc.

OTCPK:GDIF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$590.7m

GDI Integrated Facility Services Valuierung

Ist GDIF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDIF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GDIF.F ($26) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($25.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GDIF.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDIF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GDIF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GDIF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GDIF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GDIF.F's PE?
PE-Verhältnis55x
ErgebnisCA$15.00m
MarktanteilCA$824.61m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GDIF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GDIF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.2x
LQDT Liquidity Services
38.9x27.1%US$774.0m
MATW Matthews International
27.9x24.9%US$731.3m
HCSG Healthcare Services Group
16.3x16.2%US$832.6m
VVI Viad
41.8x33.2%US$911.5m
GDIF.F GDI Integrated Facility Services
55x54.4%US$824.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GDIF.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDIF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
4xn/aUS$43.99m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.30m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.1xn/aUS$557.97k
GDIF.F 55.0xBranchendurchschnittswert 30.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GDIF.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (30.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDIF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDIF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GDIF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GDIF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$30.07
0%
9.6%US$35.72US$27.86n/a5
Nov ’25n/a
US$30.22
0%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Oct ’25US$27.09
US$30.22
+11.6%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Sep ’25n/a
US$30.22
0%
10.3%US$36.42US$28.04n/a5
Aug ’25n/a
US$32.05
0%
11.2%US$38.87US$29.34n/a5
Jul ’25US$23.45
US$31.27
+33.4%
11.5%US$38.77US$27.80n/a6
Jun ’25US$23.60
US$31.27
+32.5%
11.5%US$38.77US$27.80n/a6
May ’25n/a
US$31.35
0%
10.4%US$38.06US$28.54n/a6
Apr ’25n/a
US$31.59
0%
10.4%US$38.35US$28.76n/a6
Mar ’25n/a
US$31.59
0%
10.4%US$38.35US$28.76n/a6
Feb ’25n/a
US$33.63
0%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Jan ’25US$27.26
US$33.63
+23.4%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Dec ’24US$26.53
US$33.63
+26.8%
10.4%US$40.57US$28.98n/a6
Nov ’24US$26.60
US$36.11
+35.7%
9.3%US$40.51US$31.11n/a6
Oct ’24US$28.89
US$38.62
+33.7%
3.7%US$40.92US$37.20US$27.096
Sep ’24n/a
US$38.62
0%
3.7%US$40.92US$37.20n/a6
Aug ’24US$35.89
US$39.94
+11.3%
5.7%US$44.51US$37.09n/a6
Jul ’24n/a
US$39.94
0%
5.7%US$44.51US$37.09US$23.456
Jun ’24US$31.93
US$39.94
+25.1%
5.7%US$44.51US$37.09US$23.606
May ’24n/a
US$42.67
0%
7.4%US$47.08US$38.25n/a6
Apr ’24n/a
US$42.67
0%
7.4%US$47.08US$38.25n/a6
Mar ’24US$35.14
US$43.67
+24.3%
7.9%US$47.98US$38.99n/a6
Feb ’24US$34.50
US$44.51
+29.0%
10.9%US$53.53US$38.40n/a7
Jan ’24n/a
US$44.51
0%
10.9%US$53.53US$38.40US$27.267
Dec ’23n/a
US$46.50
0%
9.9%US$54.67US$40.34US$26.536
Nov ’23US$33.23
US$44.67
+34.4%
10.2%US$52.80US$38.60US$26.606

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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