DATA Communications Management Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
DATA Communications Management hat ein Gesamteigenkapital von CA$39.4M und eine Gesamtverschuldung von CA$84.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 215.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$388.3M bzw. CA$349.0M. DATA Communications Management Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$34.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$8.9M.
Wichtige Informationen
215.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$84.91m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2.5x |
| Bargeld | CA$8.88m |
| Eigenkapital | CA$39.37m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$348.98m |
| Gesamtvermögen | CA$388.35m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DCMD.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$140.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$96.5M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DCMD.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$140.4M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$252.5M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DCMD.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (193.1%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DCMD.F hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DCMD.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DCMD.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 17.6% pro Jahr wächst.