Calian Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CLNF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CLNF.F ($34.76) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($104.54) gehandelt.

Ist CLNF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLNF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLNF.F ($34.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($104.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLNF.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLNF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLNF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLNF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLNF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLNF.F's PE?
PE-Verhältnis	34x
Ergebnis	CA$16.87m
Marktanteil	CA$573.92m

CLNF.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	8.3x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLNF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLNF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	28.5x
CVEO Civeo	16x	-20.5%	US$336.7m
LQDT Liquidity Services	39x	27.1%	US$775.5m
HCSG Healthcare Services Group	16.8x	16.2%	US$856.0m
VVI Viad	42.1x	33.2%	US$917.4m
CLNF.F Calian Group	34x	35.3%	US$573.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLNF.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (34x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLNF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

7 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
SGTM Sustainable Green Team	3.9x	n/a	US$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings	4.6x	n/a	US$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.54m

7 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLNF.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (32.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLNF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLNF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	34x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CLNF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLNF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$34.76	US$51.41 +47.9%	8.4%	US$58.67	US$45.07	n/a	7
Nov ’25	US$34.51	US$52.33 +51.6%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Oct ’25	US$34.59	US$52.33 +51.3%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$52.33 0%	8.4%	US$59.72	US$45.88	n/a	7
Aug ’25	US$40.46	US$57.64 +42.5%	7.1%	US$66.76	US$54.28	n/a	7
Jul ’25	US$41.06	US$57.74 +40.6%	7.1%	US$66.87	US$54.38	n/a	7
Jun ’25	US$39.71	US$57.74 +45.4%	7.1%	US$66.87	US$54.38	n/a	7
May ’25	n/a	US$56.13 0%	5.8%	US$64.04	US$53.00	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$56.13 0%	5.8%	US$64.04	US$53.00	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$56.48 0%	5.7%	US$63.68	US$53.31	n/a	7
Feb ’25	n/a	US$52.66 0%	6.9%	US$57.39	US$47.82	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$52.66 0%	6.9%	US$57.39	US$47.82	n/a	7
Dec ’24	US$41.67	US$52.23 +25.3%	7.2%	US$57.38	US$47.81	n/a	6
Nov ’24	US$35.24	US$51.79 +47.0%	7.2%	US$56.23	US$46.86	US$34.51	6
Oct ’24	US$37.62	US$53.62 +42.5%	6.8%	US$57.85	US$48.21	US$34.59	7
Sep ’24	n/a	US$54.39 0%	5.7%	US$57.72	US$48.84	n/a	6
Aug ’24	US$48.20	US$61.30 +27.2%	4.2%	US$64.16	US$56.62	US$40.46	5
Jul ’24	n/a	US$61.30 0%	4.2%	US$64.16	US$56.62	US$41.06	5
Jun ’24	US$43.27	US$59.66 +37.9%	3.6%	US$62.72	US$55.34	US$39.71	7
May ’24	n/a	US$59.79 0%	3.7%	US$62.75	US$55.37	n/a	7
Apr ’24	US$47.28	US$59.37 +25.6%	5.0%	US$65.06	US$54.22	n/a	8
Mar ’24	n/a	US$59.92 0%	3.4%	US$63.07	US$55.65	n/a	8
Feb ’24	US$43.00	US$60.15 +39.9%	3.4%	US$63.31	US$55.86	n/a	8
Jan ’24	n/a	US$59.57 0%	3.4%	US$62.71	US$55.33	n/a	8
Dec ’23	US$49.49	US$59.80 +20.8%	3.4%	US$62.95	US$55.54	US$41.67	8
Nov ’23	US$42.49	US$63.24 +48.8%	6.8%	US$73.15	US$57.75	US$35.24	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.