Chrysos Corporation Limited

OTCPK:CHRC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$578.8m

Chrysos Valuierung

Ist CHRC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHRC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CHRC.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CHRC.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHRC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHRC.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CHRC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHRC.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CHRC.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.7x
VertriebAU$66.11m
MarktanteilAU$866.58m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CHRC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CHRC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.9x
BKSY BlackSky Technology
9.7x22.33%US$914.1m
INOD Innodata
8.4x22.91%US$2.0b
MG Mistras Group
0.6x2.86%US$446.7m
SPIR Spire Global
4.7x6.98%US$350.5m
CHRC.F Chrysos
12.7x22.59%US$866.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHRC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHRC.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ANDG Andersen Group
0.4x11.70%US$2.55b
CNXC Concentrix
0.3x2.99%US$2.42b
NSP Insperity
0.3x6.88%US$1.69b
MAN ManpowerGroup
0.08x3.65%US$1.37b
CHRC.F 12.7xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies36PS0246810+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CHRC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.7x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHRC.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHRC.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CHRC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHRC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.86
US$5.63
+15.77%
15.66%US$6.53US$4.25n/a6
Jan ’27US$5.43
US$5.63
+3.62%
15.66%US$6.53US$4.25n/a6
Dec ’26n/a
US$5.63
0%
15.66%US$6.53US$4.25n/a6
Nov ’26US$5.26
US$4.59
-12.77%
19.45%US$6.41US$3.47n/a6
Oct ’26n/a
US$4.24
0%
9.54%US$4.67US$3.48n/a5
Sep ’26US$4.31
US$4.24
-1.55%
9.54%US$4.67US$3.48n/a5
Aug ’26n/a
US$3.84
0%
18.22%US$4.57US$2.87n/a4
Jul ’26n/a
US$3.84
0%
18.22%US$4.57US$2.87n/a4
Jun ’26US$2.49
US$3.79
+52.19%
16.25%US$4.49US$2.82n/a5
May ’26US$2.30
US$3.84
+67.13%
13.26%US$4.40US$2.96n/a5
Apr ’26US$2.74
US$3.84
+40.29%
13.26%US$4.40US$2.96n/a5
Mar ’26n/a
US$3.97
0%
9.33%US$4.45US$3.43n/a5
Feb ’26n/a
US$4.07
0%
7.99%US$4.47US$3.56n/a5
Jan ’26n/a
US$4.10
0%
9.07%US$4.63US$3.54US$5.435
Dec ’25n/a
US$4.24
0%
10.11%US$4.78US$3.65n/a4
Nov ’25n/a
US$4.24
0%
10.11%US$4.78US$3.65US$5.264
Oct ’25n/a
US$4.43
0%
9.01%US$4.96US$3.93n/a4
Sep ’25n/a
US$4.37
0%
9.01%US$4.89US$3.87US$4.314
Aug ’25n/a
US$4.14
0%
8.94%US$4.71US$3.73n/a4
Jul ’25n/a
US$4.94
0%
1.80%US$5.03US$4.80n/a4
Jun ’25n/a
US$4.94
0%
1.80%US$5.03US$4.80US$2.494
May ’25n/a
US$4.86
0%
1.80%US$4.94US$4.71US$2.304
Apr ’25n/a
US$5.26
0%
3.07%US$5.44US$5.05US$2.743
Mar ’25n/a
US$5.24
0%
3.07%US$5.43US$5.04n/a3
Feb ’25n/a
US$5.26
0%
3.06%US$5.46US$5.06n/a3
Jan ’25n/a
US$5.42
0%
4.47%US$5.73US$5.14n/a3
US$5.82
Fair Value
16.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/15 11:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/14 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Chrysos Corporation Limited wird von 7 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter