Black Diamond Group Valuierung

Ist BDIM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BDIM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BDIM.F ($6.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BDIM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BDIM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BDIM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BDIM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BDIM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BDIM.F's PE?
PE-Verhältnis22.5x
ErgebnisCA$24.14m
MarktanteilCA$543.86m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BDIM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BDIM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
CVEO Civeo
16x-20.5%US$336.7m
LQDT Liquidity Services
39x27.1%US$775.5m
HCSG Healthcare Services Group
16.8x16.2%US$856.0m
VVI Viad
42.1x33.2%US$917.4m
BDIM.F Black Diamond Group
22.5x24.6%US$543.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BDIM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BDIM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$51.62m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$35.63m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.09m
BDIM.F 22.5xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BDIM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (32.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BDIM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BDIM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BDIM.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BDIM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.40
US$8.97
+40.2%
10.2%US$10.12US$7.59n/a6
Nov ’25US$6.42
US$8.90
+38.6%
10.2%US$10.03US$7.52n/a6
Oct ’25US$7.32
US$9.18
+25.4%
10.2%US$10.35US$7.76n/a6
Sep ’25US$7.53
US$9.04
+20.0%
12.2%US$10.36US$7.59n/a6
Aug ’25US$6.56
US$8.46
+29.0%
12.4%US$10.23US$7.12n/a6
Jul ’25n/a
US$8.51
0%
11.9%US$10.24US$7.32n/a6
Jun ’25US$5.84
US$8.51
+45.7%
11.9%US$10.24US$7.32n/a6
May ’25US$6.10
US$8.70
+42.7%
9.2%US$10.22US$8.03n/a6
Apr ’25n/a
US$8.92
0%
8.4%US$10.34US$8.12n/a6
Mar ’25US$6.83
US$8.42
+23.2%
8.2%US$8.85US$7.01n/a6
Feb ’25US$6.64
US$8.32
+25.4%
9.9%US$9.31US$7.08n/a6
Jan ’25US$6.18
US$7.96
+28.9%
11.9%US$8.89US$6.67n/a6
Dec ’24US$6.24
US$7.70
+23.5%
11.1%US$8.84US$6.63n/a6
Nov ’24n/a
US$6.63
0%
8.3%US$7.23US$5.97US$6.426
Oct ’24n/a
US$6.82
0%
8.3%US$7.44US$6.14US$7.326
Sep ’24n/a
US$6.64
0%
10.8%US$7.38US$5.54US$7.536
Aug ’24US$4.72
US$6.77
+43.5%
10.8%US$7.53US$5.64US$6.566
Jul ’24US$4.32
US$6.80
+57.5%
10.8%US$7.56US$5.67n/a6
Jun ’24US$4.61
US$6.68
+44.9%
9.4%US$7.36US$5.88US$5.846
May ’24US$5.00
US$6.81
+36.2%
8.9%US$7.47US$5.97US$6.106
Apr ’24US$4.35
US$6.76
+55.5%
7.7%US$7.34US$6.24n/a6
Mar ’24US$4.95
US$5.76
+16.3%
6.5%US$6.32US$5.20US$6.836
Feb ’24US$4.05
US$5.82
+43.8%
6.5%US$6.39US$5.26US$6.646
Jan ’24US$3.55
US$5.71
+60.9%
6.0%US$6.23US$5.13US$6.186
Dec ’23n/a
US$5.78
0%
6.0%US$6.30US$5.19US$6.246
Nov ’23US$3.01
US$5.38
+79.0%
7.3%US$5.87US$4.77n/a6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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