Ergebnisverfehlung: Waste Management, Inc. verfehlt EPS um 25% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass Waste Management, Inc.(NYSE:WM) sein Ergebnis für das dritte Quartal veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 8,7 % auf 198 USD. Alles in allem sieht es nach einem ziemlich schlechten Ergebnis aus. Obwohl die Einnahmen von 6,4 Mrd. USD den Prognosen der Analysten entsprachen, blieben die statutarischen Gewinne deutlich hinter den Schätzungen zurück und lagen mit 1,49 USD pro Aktie um 25 % darunter. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für die Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 22 Analysten, die Waste Management beobachten, nun einen Umsatz von 26,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies einen bescheidenen Anstieg der Einnahmen um 6,8 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 32 % auf 8,42 US$ ansteigt. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2026 einen Umsatz von 26,8 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,51 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

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Die Analysten bestätigten ihr Kursziel von 247 US$, was zeigt, dass das Unternehmen gut arbeitet und den Erwartungen entspricht. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Waste Management mit 270 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst 198 US-Dollar veranschlagt. Bei einer so engen Spanne der Bewertungen teilen die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Waste Management beträchtlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2026 ein Umsatzwachstum von 5,4 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 8,7 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den 154 anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 6,0 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Waste Management zwar verlangsamen, aber in etwa mit dem der Branche übereinstimmen wird.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche erreichen soll. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 247 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Waste Management, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für Waste Management ausgemacht, das Sie beachten sollten.

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