Slammed 26% SOS Limited (NYSE:SOS) Screens gut hier, aber es könnte einen Haken geben

Die Aktien von SOS Limited(NYSE:SOS) sind im letzten Monat um beachtliche 26 % zurückgegangen und haben damit einen großen Teil ihrer soliden jüngsten Performance zunichte gemacht. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die in den letzten zwölf Monaten gehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 47 %.

Nach dem starken Kursrückgang könnte SOS mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,2x derzeit bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Professional Services-Branche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,3x aufweisen und sogar P/S von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für SOS

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von SOS für die Aktionäre?

Das Umsatzwachstum, das SOS im letzten Jahr erzielt hat, wäre für die meisten Unternehmen mehr als akzeptabel. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger der Meinung sind, dass dieses beachtliche Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der Branche zurückbleiben könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, Einnahmen und den Cashflow von SOS ansehen.

Wird für SOS ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von SOS als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 14 % verzeichnen konnte. In den letzten drei Jahren war ein unglaublicher Gesamtanstieg der Einnahmen zu verzeichnen, auch wenn die Performance in den letzten 12 Monaten nur mittelmäßig war. Dementsprechend wären die Aktionäre mit diesen mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen überglücklich gewesen.

Im Vergleich zur einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 6,9 % ist die jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung deutlich verlockender

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SOS im Vergleich zu seinen Branchenkollegen nicht so hoch ist. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SOS für die Anleger?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SOS hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wir sind sehr überrascht, dass SOS derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Wenn wir starke Einnahmen mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es einige erhebliche Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was das KGV nach unten drückt. Während die jüngsten Umsatztrends der letzten Jahre darauf hindeuten, dass das Risiko eines Kursrückgangs gering ist, scheinen die Anleger die Wahrscheinlichkeit von Umsatzschwankungen in der Zukunft zu sehen.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 4 Warnzeichen für SOS identifiziert ( 1 davon gefällt uns nicht), die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über SOS zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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