Bei diesen Kursen sind die Risiken für die Aktionärsrendite von Rollins, Inc. (NYSE:ROL) erhöht

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rollins, Inc.(NYSE:ROL) von 47,9 mag im Vergleich zum Markt in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 16 aufweisen und sogar KGVs von weniger als 9 keine Seltenheit sind, im Moment wie ein starker Verkauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Rollins hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Gewinnwachstum positiv war, während bei den meisten anderen Unternehmen ein Gewinnrückgang zu verzeichnen war. Es scheint, dass viele erwarten, dass das Unternehmen weiterhin den Widrigkeiten des Marktes trotzen wird, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös werden, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Passt das Wachstum zum hohen KGV?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Rollins ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, den Markt deutlich zu übertreffen.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 19 % beschert. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen auch in der Lage war, den Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 65 % zu steigern. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 11 % pro Jahr steigen wird. Da für den Markt ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Rollins über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht gewillt, ihre Aktien im Moment loszulassen. Allerdings wird es schwierig sein, weitere Gewinne zu erzielen, da dieses Niveau des Gewinnwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was können wir aus dem KGV von Rollins lernen?

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Rollins hat ergeben, dass sich die marktkonformen Gewinnaussichten nicht so stark auf das hohe KGV auswirken, wie wir vorhergesagt hätten. Im Moment fühlen wir uns mit dem relativ hohen Aktienkurs nicht wohl, da die prognostizierten künftigen Gewinne eine derart positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, ist es schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

In der Bilanz eines Unternehmens können viele potenzielle Risiken stecken. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für Rollins mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, alle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

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