Quad/Graphics Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6

Quad/Graphics hat ein Gesamteigenkapital von $50.9M und eine Gesamtverschuldung von $502.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 987% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.4B bzw. $1.3B. Quad/Graphics Das EBIT des Unternehmens beträgt $116.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $12.5M.

Wichtige Informationen

987.0%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$502.40m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad1.7x
BargeldUS$12.50m
EigenkapitalUS$50.90m
GesamtverbindlichkeitenUS$1.34b
GesamtvermögenUS$1.39b

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: QUADDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($591.9M) decken seine kurzfristigen Passiva ($698.1M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: QUADDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($591.9M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($639.8M) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: QUADDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (962.5%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: QUADDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 483.4% auf 987% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl QUAD unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: QUAD ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 14.6% pro Jahr schrumpft.


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