Wann sollten Sie Insperity, Inc. (NYSE:NSP) kaufen?

Insperity, Inc.(NYSE:NSP) ist zwar keine Aktie mit hoher Marktkapitalisierung, konnte aber in den letzten Monaten einen deutlichen Kursanstieg von 20 % an der NYSE verzeichnen. Die jüngste Kurserholung hat das Unternehmen in die richtige Richtung gelenkt, auch wenn es immer noch weit von seinem Jahreshoch entfernt ist. Da es sich um eine mittelgroße Aktie handelt, die von vielen Analysten beobachtet wird, könnte man annehmen, dass die jüngsten Änderungen der Unternehmensaussichten bereits in der Aktie eingepreist sind. Könnte die Aktie jedoch immer noch zu einem relativ günstigen Preis gehandelt werden? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Insperity auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um zu sehen, ob die Gelegenheit noch besteht.

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Ist Insperity noch billig?

Nach unserem Preismultiplikatormodell, das das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens mit dem Branchendurchschnitt vergleicht, scheint der Aktienkurs gerechtfertigt zu sein. Wir haben in diesem Fall das Kurs-Gewinn-Verhältnis herangezogen, da die Cashflow-Prognosen nicht ausreichend transparent sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt mit 22,52x derzeit leicht unter dem Verhältnis der Branchenkollegen von 26x, d.h. wenn Sie Insperity heute kaufen, zahlen Sie einen angemessenen Preis dafür. Und wenn Sie glauben, dass Insperity langfristig auf diesem Niveau gehandelt werden sollte, dann gibt es nicht viel mehr zu gewinnen als bei anderen Branchenkollegen. Allerdings könnte sich in der Zukunft eine Kaufgelegenheit ergeben. Der Grund dafür ist, dass das Beta von Insperity (ein Maß für die Volatilität des Aktienkurses) hoch ist, was bedeutet, dass die Kursbewegungen im Vergleich zum übrigen Markt übertrieben sind. Wenn der Markt rückläufig ist, werden die Aktien des Unternehmens wahrscheinlich stärker fallen als der Rest des Marktes, was eine erstklassige Kaufgelegenheit darstellt.

Welche Art von Wachstum wird Insperity erzielen?

Anleger, die auf der Suche nach Wachstum in ihrem Portfolio sind, sollten vor dem Kauf von Aktien die Aussichten eines Unternehmens prüfen. Ein großartiges Unternehmen mit robusten Aussichten zu einem günstigen Preis zu kaufen, ist immer eine gute Investition, daher sollten wir auch einen Blick auf die Zukunftserwartungen des Unternehmens werfen. Mit einem erwarteten negativen Gewinnwachstum von -6,2 % in den nächsten Jahren scheint das kurzfristige Wachstum jedoch kein Grund für eine Kaufentscheidung für Insperity zu sein. Diese Gewissheit lässt die Risiko-Ertrags-Skala in Richtung höheres Risiko kippen.

Was dies für Sie bedeutet

Sind Sie ein Aktionär? Derzeit scheint NSP in der Nähe der Branchenmultiplikatoren gehandelt zu werden, aber angesichts der Ungewissheit negativer Renditen in der Zukunft könnte dies der richtige Zeitpunkt sein, um das Risiko Ihres Portfolios zu reduzieren. Ist Ihr derzeitiges Engagement in dieser Aktie optimal für Ihr Gesamtportfolio? Und sind die Opportunitätskosten des Haltens einer Aktie mit negativem Ausblick zu hoch? Bevor Sie eine Entscheidung über NSP treffen, sollten Sie prüfen, ob sich die Fundamentaldaten geändert haben.

Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie NSP schon seit einiger Zeit im Auge behalten, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für einen Kauf, da die Aktie zu Branchenpreis-Multiplikatoren gehandelt wird. Das bedeutet, dass die Vorteile einer Fehlbewertung geringer sind. Außerdem erhöhen die negativen Wachstumsaussichten das Risiko, die Aktie zu halten. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute nicht berücksichtigt haben und die dazu beitragen können, Ihre Meinung über NSP zu klären, falls der Kurs unter dem KGV der Branche schwankt.

Während also die Ertragsqualität wichtig ist, ist es ebenso wichtig, die Risiken zu berücksichtigen, denen Insperity zum jetzigen Zeitpunkt ausgesetzt ist. Unsere Analyse zeigt 2 Warnzeichen für Insperity (eines sollte nicht ignoriert werden!) und wir empfehlen Ihnen dringend, diese vor einer Investition zu beachten.

Wenn Sie nicht mehr an Insperity interessiert sind, können Sie unsere kostenlose Plattform nutzen, um unsere Liste mit über 50 anderen Aktien mit hohem Wachstumspotenzial einzusehen .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.