Anleger sind in dieser Woche optimistischer für die GEO Group (NYSE:GEO), da die Aktie um 3,7% steigt, obwohl die Erträge in den letzten drei Jahren rückläufig waren

Eine einfache Möglichkeit, vom Aktienmarkt zu profitieren, ist der Kauf eines Indexfonds. Aber viele von uns wagen es, von größeren Renditen zu träumen und selbst ein Portfolio aufzubauen. So konnten die Aktionäre von The GEO Group, Inc.(NYSE:GEO) in drei Jahren einen Kursanstieg von 93 % verzeichnen, der weit über der Marktrendite (13 %, ohne Dividenden) liegt.

Da die Aktie ihre Marktkapitalisierung allein in der letzten Woche um 64 Mio. USD erhöht hat, sollten wir prüfen, ob die zugrunde liegende Performance die langfristigen Renditen bestimmt hat.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn je Aktie (EPS).

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist der Gewinn je Aktie (EPS) der GEO Group um 18 % pro Jahr gesunken.

Es scheint also unwahrscheinlich, dass der Markt derzeit auf das EPS-Wachstum fokussiert ist. Angesichts dieser Situation ist es sinnvoll, auch andere Kennzahlen zu betrachten.

Glauben Sie, dass die Aktionäre wegen des Umsatzwachstums von 2,6 % pro Jahr kaufen? Das glauben wir nicht. Wir haben zwar keine offensichtliche Theorie zur Erklärung des Aktienkursanstiegs, aber ein genauerer Blick auf die Daten könnte aufschlussreich sein.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich Gewinn und Umsatz im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr bedeutende Käufe getätigt haben. Dennoch werden die künftigen Erträge weitaus wichtiger dafür sein, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Dieser kostenlose Bericht mit den Prognosen der Analysten soll Ihnen helfen, sich ein Bild von der GEO Group zu machen.

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass die GEO Group ihre Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 85 % belohnt hat. Zweifellos sind diese jüngsten Renditen viel besser als der TSR-Verlust von 4 % pro Jahr über fünf Jahre. Der langfristige Verlust macht uns vorsichtig, aber der kurzfristige TSR-Gewinn deutet sicherlich auf eine bessere Zukunft hin. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um die GEO-Gruppe besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie die 3 Warnzeichen kennenlernen, die wir bei der GEO Group entdeckt haben (darunter 1, das etwas besorgniserregend ist).

Es gibt viele andere Unternehmen, bei denen Insider Aktien aufkaufen. Diese kostenlose Liste mit unterbewerteten Small-Cap-Unternehmen, die von Insidern gekauft werden, sollten Sie sich nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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