Franklin Covey Valuierung

Ist FC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FC ($40.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($183.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA12.9x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt76.3x
WLDN Willdan Group
27.6x28.3%US$617.0m
MG Mistras Group
23.1x36.7%US$270.7m
FORR Forrester Research
194.4x145.8%US$278.1m
LZ LegalZoom.com
59.9x27.6%US$1.3b
FC Franklin Covey
28.8x30.2%US$519.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (76.3x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.8x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (27.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.8x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.18
US$63.33
+57.6%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$40.73
US$63.33
+55.5%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Sep ’25US$40.26
US$63.33
+57.3%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Aug ’25US$42.83
US$63.33
+47.9%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Jul ’25US$36.88
US$63.33
+71.7%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Jun ’25US$37.00
US$63.33
+71.2%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
May ’25US$38.97
US$63.33
+62.5%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Apr ’25US$37.60
US$63.33
+68.4%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Mar ’25US$38.29
US$71.33
+86.3%
28.5%US$100.00US$55.00n/a3
Feb ’25US$41.25
US$71.33
+72.9%
28.5%US$100.00US$55.00n/a3
Jan ’25US$43.53
US$71.33
+63.9%
28.5%US$100.00US$55.00n/a3
Dec ’24US$39.30
US$72.00
+83.2%
27.7%US$100.00US$55.00n/a3
Nov ’24US$38.63
US$72.00
+86.4%
27.7%US$100.00US$55.00US$39.693
Oct ’24US$42.92
US$72.00
+67.8%
27.7%US$100.00US$55.00US$40.733
Sep ’24US$41.92
US$72.00
+71.8%
27.7%US$100.00US$55.00US$40.263
Aug ’24US$47.58
US$72.00
+51.3%
27.7%US$100.00US$55.00US$42.833
Jul ’24US$43.68
US$72.00
+64.8%
27.7%US$100.00US$55.00US$36.883
Jun ’24US$36.97
US$72.00
+94.8%
24.2%US$96.00US$55.00US$37.003
May ’24US$36.46
US$72.00
+97.5%
24.2%US$96.00US$55.00US$38.973
Apr ’24US$38.47
US$72.00
+87.2%
24.2%US$96.00US$55.00US$37.603
Mar ’24US$47.65
US$77.00
+61.6%
21.9%US$100.00US$60.00US$38.293
Feb ’24US$47.24
US$77.00
+63.0%
21.9%US$100.00US$60.00US$41.253
Jan ’24US$46.77
US$77.00
+64.6%
21.9%US$100.00US$60.00US$43.533
Dec ’23US$52.21
US$77.00
+47.5%
21.9%US$100.00US$60.00US$39.303
Nov ’23US$50.95
US$65.50
+28.6%
8.4%US$71.00US$60.00US$38.632

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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