Franklin Covey Valuierung

Ist FC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FC ($36.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($130.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FC's PE?
PE-Verhältnis20.4x
ErgebnisUS$23.40m
MarktanteilUS$475.03m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
WLDN Willdan Group
26.3x2.3%US$590.1m
MG Mistras Group
25.5x42.2%US$283.7m
RGP Resources Connection
23.1x100.2%US$281.2m
CRAI CRA International
30.6x12.7%US$1.3b
FC Franklin Covey
20.4x-15.0%US$475.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$582.00m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$62.67m
FC 20.4xBranchendurchschnittswert 25.5xNo. of Companies13PE01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Professional Services (25.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.4x
Faires PE Verhältnis11.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.26
US$55.00
+51.7%
19.6%US$70.00US$45.00n/a3
Nov ’25US$39.69
US$63.33
+59.6%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$40.73
US$63.33
+55.5%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Sep ’25US$40.26
US$63.33
+57.3%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Aug ’25US$42.83
US$63.33
+47.9%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Jul ’25US$36.88
US$63.33
+71.7%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Jun ’25US$37.00
US$63.33
+71.2%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
May ’25US$38.97
US$63.33
+62.5%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Apr ’25US$37.60
US$63.33
+68.4%
35.5%US$95.00US$45.00n/a3
Mar ’25US$38.29
US$71.33
+86.3%
28.5%US$100.00US$55.00n/a3
Feb ’25US$41.25
US$71.33
+72.9%
28.5%US$100.00US$55.00n/a3
Jan ’25US$43.53
US$71.33
+63.9%
28.5%US$100.00US$55.00n/a3
Dec ’24US$39.30
US$72.00
+83.2%
27.7%US$100.00US$55.00n/a3
Nov ’24US$38.63
US$72.00
+86.4%
27.7%US$100.00US$55.00US$39.693
Oct ’24US$42.92
US$72.00
+67.8%
27.7%US$100.00US$55.00US$40.733
Sep ’24US$41.92
US$72.00
+71.8%
27.7%US$100.00US$55.00US$40.263
Aug ’24US$47.58
US$72.00
+51.3%
27.7%US$100.00US$55.00US$42.833
Jul ’24US$43.68
US$72.00
+64.8%
27.7%US$100.00US$55.00US$36.883
Jun ’24US$36.97
US$72.00
+94.8%
24.2%US$96.00US$55.00US$37.003
May ’24US$36.46
US$72.00
+97.5%
24.2%US$96.00US$55.00US$38.973
Apr ’24US$38.47
US$72.00
+87.2%
24.2%US$96.00US$55.00US$37.603
Mar ’24US$47.65
US$77.00
+61.6%
21.9%US$100.00US$60.00US$38.293
Feb ’24US$47.24
US$77.00
+63.0%
21.9%US$100.00US$60.00US$41.253
Jan ’24US$46.77
US$77.00
+64.6%
21.9%US$100.00US$60.00US$43.533
Dec ’23US$52.21
US$77.00
+47.5%
21.9%US$100.00US$60.00US$39.303
Nov ’23US$50.95
US$65.50
+28.6%
8.4%US$71.00US$60.00US$38.632

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken